ISP SC OCT34 USD

XS2918234084ItalienINTESA SANPAOLO SPAUnternehmensanleihenEuroTLX · MOT

Letzter Kurs
86,88
am 14.10.2026
Bruttorendite
7,37 %
Nettorendite
5,50 %
Fälligkeit
11.10.2034
8 J
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.

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USD

Letzter Kurs: 86,88 vom 14.10.2026

Gebühren
%
€
€

Prozent des Ordervolumens, mit Minimum und Maximum in Euro (leeres Maximum = keine Grenze). Für eine feste Gebühr nur das Minimum eingeben.

Die Beträge sind in USD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
Abrechnungsbetrag
8.696,04 $
Nettogewinn bei Fälligkeit
3.922,84 $
Nettorendite
5,50 %
Bruttorendite
7,36 %

Ordernangaben

Valutatag
19.10.2026
Kaufkurs (clean)
86,88
Nennwert
10.000
Kurswert
8.688,00 $
Bruttostückzinsen
10,87 $
Steuergutschrift auf Stückzinsen
-2,83 $
Gebühren
0,00 $
Abrechnungsbetrag
8.696,04 $

Renditen und Duration

BruttoNettoNetto ohne Steuer auf den Kursgewinn
Jahresrendite7,36 %5,50 %5,88 %
Modifizierte Duration6,066,266,22

Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.

Ergebnis bei Fälligkeit

Bruttokupons
4.000,00 $
Steuern auf Kupons
-1.040,00 $
Rückzahlung des Nennwerts
10.000,00 $
Kursgewinn
1.312,00 $
Steuer auf den Kursgewinn
-341,12 $
Nettogewinn bei Fälligkeit
3.922,84 $

Zahlungsströme

DatumBeschreibungBetrag
19.10.2026Zahlung des Kurswerts-8.688,00 $
19.10.2026Bruttostückzinsen-10,87 $
19.10.2026Steuergutschrift auf Stückzinsen2,83 $
11.01.2027Bruttokupon125,00 $
11.01.2027Steuer auf den Kupon-32,50 $
11.04.2027Bruttokupon125,00 $
11.04.2027Steuer auf den Kupon-32,50 $
11.07.2027Bruttokupon125,00 $
11.07.2027Steuer auf den Kupon-32,50 $
11.10.2027Bruttokupon125,00 $
11.10.2027Steuer auf den Kupon-32,50 $
11.01.2028Bruttokupon125,00 $
11.01.2028Steuer auf den Kupon-32,50 $
11.04.2028Bruttokupon125,00 $
11.04.2028Steuer auf den Kupon-32,50 $
11.07.2028Bruttokupon125,00 $
11.07.2028Steuer auf den Kupon-32,50 $
11.10.2028Bruttokupon125,00 $
11.10.2028Steuer auf den Kupon-32,50 $
11.01.2029Bruttokupon125,00 $
11.01.2029Steuer auf den Kupon-32,50 $
11.04.2029Bruttokupon125,00 $
11.04.2029Steuer auf den Kupon-32,50 $
11.07.2029Bruttokupon125,00 $
11.07.2029Steuer auf den Kupon-32,50 $
11.10.2029Bruttokupon125,00 $
11.10.2029Steuer auf den Kupon-32,50 $
11.01.2030Bruttokupon125,00 $
11.01.2030Steuer auf den Kupon-32,50 $
11.04.2030Bruttokupon125,00 $
11.04.2030Steuer auf den Kupon-32,50 $
11.07.2030Bruttokupon125,00 $
11.07.2030Steuer auf den Kupon-32,50 $
11.10.2030Bruttokupon125,00 $
11.10.2030Steuer auf den Kupon-32,50 $
11.01.2031Bruttokupon125,00 $
11.01.2031Steuer auf den Kupon-32,50 $
11.04.2031Bruttokupon125,00 $
11.04.2031Steuer auf den Kupon-32,50 $
11.07.2031Bruttokupon125,00 $
11.07.2031Steuer auf den Kupon-32,50 $
11.10.2031Bruttokupon125,00 $
11.10.2031Steuer auf den Kupon-32,50 $
11.01.2032Bruttokupon125,00 $
11.01.2032Steuer auf den Kupon-32,50 $
11.04.2032Bruttokupon125,00 $
11.04.2032Steuer auf den Kupon-32,50 $
11.07.2032Bruttokupon125,00 $
11.07.2032Steuer auf den Kupon-32,50 $
11.10.2032Bruttokupon125,00 $
11.10.2032Steuer auf den Kupon-32,50 $
11.01.2033Bruttokupon125,00 $
11.01.2033Steuer auf den Kupon-32,50 $
11.04.2033Bruttokupon125,00 $
11.04.2033Steuer auf den Kupon-32,50 $
11.07.2033Bruttokupon125,00 $
11.07.2033Steuer auf den Kupon-32,50 $
11.10.2033Bruttokupon125,00 $
11.10.2033Steuer auf den Kupon-32,50 $
11.01.2034Bruttokupon125,00 $
11.01.2034Steuer auf den Kupon-32,50 $
11.04.2034Bruttokupon125,00 $
11.04.2034Steuer auf den Kupon-32,50 $
11.07.2034Bruttokupon125,00 $
11.07.2034Steuer auf den Kupon-32,50 $
11.10.2034Bruttokupon125,00 $
11.10.2034Steuer auf den Kupon-32,50 $
11.10.2034Rückzahlung des Nennwerts10.000,00 $
11.10.2034Steuer auf den Kursgewinn-341,12 $
Nettogewinn bei Fälligkeit3.922,84 $

Das ist die Summe aller Bewegungen: 14.002,83 $ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.079,99 $ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 3.922,84 $. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.

So wird gerechnet

  • Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
  • Steuern des italienischen verwalteten Systems, 26 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
  • Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.