WORLD BANK SUSTAINABLE FX 10% NOV27 BRL
XS2934329967International Bank for Reconstruction and DevelopmentSupranationaleMOT
- Letzter Kurs
- 99,37
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 10,63 %
- Nettorendite
- 9,30 %
- Fälligkeit
- 08.11.2027
- 1 J 1 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in BRL, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 5.382,02 R$
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 489,04 R$
- Nettorendite
- 9,31 %
- Bruttorendite
- 10,63 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 99,37
- Nennwert
- 5.000
- Kurswert
- 4.968,50 R$
- Bruttostückzinsen
- 472,60 R$
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -59,08 R$
- Gebühren
- 0,00 R$
- Abrechnungsbetrag
- 5.382,02 R$
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 10,63 % | 9,31 % | 9,38 % |
| Modifizierte Duration | 0,87 | 0,88 | 0,88 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 1.000,00 R$
- Steuern auf Kupons
- -125,00 R$
- Rückzahlung des Nennwerts
- 5.000,00 R$
- Kursgewinn
- 31,50 R$
- Steuer auf den Kursgewinn
- -3,94 R$
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 489,04 R$
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -4.968,50 R$ |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -472,60 R$ |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 59,08 R$ |
| 08.11.2026 | Bruttokupon | 500,00 R$ |
| 08.11.2026 | Steuer auf den Kupon | -62,50 R$ |
| 08.11.2027 | Bruttokupon | 500,00 R$ |
| 08.11.2027 | Steuer auf den Kupon | -62,50 R$ |
| 08.11.2027 | Rückzahlung des Nennwerts | 5.000,00 R$ |
| 08.11.2027 | Steuer auf den Kursgewinn | -3,94 R$ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 489,04 R$ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 6.059,08 R$ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 5.570,04 R$ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 489,04 R$. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.