AIIB ZC NOV29 TRY
XS2939545773Asian Infrastructure Investment BankSupranationaleHi-MTF · MOT
- Letzter Kurs
- 36,42
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 38,70 %
- Nettorendite
- 35,03 %
- Fälligkeit
- 15.11.2029
- 3 J 1 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in TRY, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.833,40 TRY
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 15.020,78 TRY
- Nettorendite
- 35,21 %
- Bruttorendite
- 38,90 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 20.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 36,42
- Nennwert
- 27.000
- Kurswert
- 9.833,40 TRY
- Bruttostückzinsen
- 0,00 TRY
- Gebühren
- 0,00 TRY
- Abrechnungsbetrag
- 9.833,40 TRY
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 38,90 % | 35,21 % | 38,90 % |
| Modifizierte Duration | 2,21 | 2,27 | 2,21 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 0,00 TRY
- Rückzahlung des Nennwerts
- 27.000,00 TRY
- Kursgewinn
- 17.166,60 TRY
- Steuer auf den Kursgewinn
- -2.145,82 TRY
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 15.020,78 TRY
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.833,40 TRY |
| 15.11.2029 | Rückzahlung des Nennwerts | 27.000,00 TRY |
| 15.11.2029 | Steuer auf den Kursgewinn | -2.145,82 TRY |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 15.020,78 TRY | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 27.000,00 TRY erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 11.979,22 TRY gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 15.020,78 TRY. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.