LITHUANIA FX 3.625% JAN40 EUR
XS2979761926
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJAAusländische StaatsanleihenMOT
- Letzter Kurs
- 89,90
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 4,66 %
- Nettorendite
- 4,06 %
- Fälligkeit
- 28.01.2040
- 13 J 3 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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- Abrechnungsbetrag
- 9.216,81 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 5.097,60 €
- Nettorendite
- 4,10 %
- Bruttorendite
- 4,66 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 16.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 89,90
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 8.990,00 €
- Bruttostückzinsen
- 259,21 €
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -32,40 €
- Gebühren
- 0,00 €
- Abrechnungsbetrag
- 9.216,81 €
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 4,66 % | 4,10 % | 4,17 % |
| Modifizierte Duration | 9,87 | 10,02 | 10,00 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 5.075,00 €
- Steuern auf Kupons
- -634,34 €
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 €
- Kursgewinn
- 1.010,00 €
- Steuer auf den Kursgewinn
- -126,25 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 5.097,60 €
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -8.990,00 € |
| 16.10.2026 | Bruttostückzinsen | -259,21 € |
| 16.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 32,40 € |
| 28.01.2027 | Bruttokupon | 362,50 € |
| 28.01.2027 | Steuer auf den Kupon | -45,31 € |
| 28.01.2028 | Bruttokupon | 362,50 € |
| 28.01.2028 | Steuer auf den Kupon | -45,31 € |
| 28.01.2029 | Bruttokupon | 362,50 € |
| 28.01.2029 | Steuer auf den Kupon | -45,31 € |
| 28.01.2030 | Bruttokupon | 362,50 € |
| 28.01.2030 | Steuer auf den Kupon | -45,31 € |
| 28.01.2031 | Bruttokupon | 362,50 € |
| 28.01.2031 | Steuer auf den Kupon | -45,31 € |
| 28.01.2032 | Bruttokupon | 362,50 € |
| 28.01.2032 | Steuer auf den Kupon | -45,31 € |
| 28.01.2033 | Bruttokupon | 362,50 € |
| 28.01.2033 | Steuer auf den Kupon | -45,31 € |
| 28.01.2034 | Bruttokupon | 362,50 € |
| 28.01.2034 | Steuer auf den Kupon | -45,31 € |
| 28.01.2035 | Bruttokupon | 362,50 € |
| 28.01.2035 | Steuer auf den Kupon | -45,31 € |
| 28.01.2036 | Bruttokupon | 362,50 € |
| 28.01.2036 | Steuer auf den Kupon | -45,31 € |
| 28.01.2037 | Bruttokupon | 362,50 € |
| 28.01.2037 | Steuer auf den Kupon | -45,31 € |
| 28.01.2038 | Bruttokupon | 362,50 € |
| 28.01.2038 | Steuer auf den Kupon | -45,31 € |
| 28.01.2039 | Bruttokupon | 362,50 € |
| 28.01.2039 | Steuer auf den Kupon | -45,31 € |
| 28.01.2040 | Bruttokupon | 362,50 € |
| 28.01.2040 | Steuer auf den Kupon | -45,31 € |
| 28.01.2040 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 € |
| 28.01.2040 | Steuer auf den Kursgewinn | -126,25 € |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 5.097,60 € | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 15.107,40 € erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.009,80 € gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 5.097,60 €. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.