EBRD FX 4.25% OCT28 GBP
XS3006188042EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENTSupranationaleMOT
- Letzter Kurs
- 99,35
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 4,60 %
- Nettorendite
- 4,02 %
- Fälligkeit
- 19.10.2028
- 2 J
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in GBP, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.936,02 £
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 799,59 £
- Nettorendite
- 4,02 %
- Bruttorendite
- 4,59 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 20.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 99,35
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.935,00 £
- Bruttostückzinsen
- 1,16 £
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -0,14 £
- Gebühren
- 0,00 £
- Abrechnungsbetrag
- 9.936,02 £
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 4,59 % | 4,02 % | 4,06 % |
| Modifizierte Duration | 1,87 | 1,88 | 1,88 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 850,00 £
- Steuern auf Kupons
- -106,26 £
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 £
- Kursgewinn
- 65,00 £
- Steuer auf den Kursgewinn
- -8,13 £
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 799,59 £
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 20.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.935,00 £ |
| 20.10.2026 | Bruttostückzinsen | -1,16 £ |
| 20.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 0,14 £ |
| 19.10.2027 | Bruttokupon | 425,00 £ |
| 19.10.2027 | Steuer auf den Kupon | -53,13 £ |
| 19.10.2028 | Bruttokupon | 425,00 £ |
| 19.10.2028 | Steuer auf den Kupon | -53,13 £ |
| 19.10.2028 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 £ |
| 19.10.2028 | Steuer auf den Kursgewinn | -8,13 £ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 799,59 £ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 10.850,14 £ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.050,55 £ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 799,59 £. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.