LOTTOMATICAG FX 4.875% JAN31 CALL EUR
XS3047452316
LOTTOMATICA GROUP S.P.A.UnternehmensanleihenEuroTLX · Hi-MTF · ExtraMOT
- Letzter Kurs
- 100,30
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 4,85 %
- Nettorendite
- 3,56 %
- Fälligkeit
- 31.01.2031
- 4 J 3 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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- Abrechnungsbetrag
- 9.097,58 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 1.363,48 €
- Nettorendite
- 3,56 %
- Bruttorendite
- 4,85 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 100,30
- Nennwert
- 9.000
- Kurswert
- 9.027,00 €
- Bruttostückzinsen
- 95,38 €
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -24,80 €
- Gebühren
- 0,00 €
- Abrechnungsbetrag
- 9.097,58 €
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 4,85 % | 3,56 % | 3,56 % |
| Modifizierte Duration | 3,70 | 3,76 | 3,76 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 1.974,42 €
- Steuern auf Kupons
- -513,36 €
- Rückzahlung des Nennwerts
- 9.000,00 €
- Kursverlust
- -27,00 €
- Steuer auf den Kursgewinn
- -0,00 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 1.363,48 €
Keine Steuer: In Italien kann der Verlust mit Gewinnen der folgenden vier Jahre verrechnet werden.
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.027,00 € |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -95,38 € |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 24,80 € |
| 31.01.2027 | Bruttokupon | 219,38 € |
| 31.01.2027 | Steuer auf den Kupon | -57,04 € |
| 31.07.2027 | Bruttokupon | 219,38 € |
| 31.07.2027 | Steuer auf den Kupon | -57,04 € |
| 31.01.2028 | Bruttokupon | 219,38 € |
| 31.01.2028 | Steuer auf den Kupon | -57,04 € |
| 31.07.2028 | Bruttokupon | 219,38 € |
| 31.07.2028 | Steuer auf den Kupon | -57,04 € |
| 31.01.2029 | Bruttokupon | 219,38 € |
| 31.01.2029 | Steuer auf den Kupon | -57,04 € |
| 31.07.2029 | Bruttokupon | 219,38 € |
| 31.07.2029 | Steuer auf den Kupon | -57,04 € |
| 31.01.2030 | Bruttokupon | 219,38 € |
| 31.01.2030 | Steuer auf den Kupon | -57,04 € |
| 31.07.2030 | Bruttokupon | 219,38 € |
| 31.07.2030 | Steuer auf den Kupon | -57,04 € |
| 31.01.2031 | Bruttokupon | 219,38 € |
| 31.01.2031 | Steuer auf den Kupon | -57,04 € |
| 31.01.2031 | Rückzahlung des Nennwerts | 9.000,00 € |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 1.363,48 € | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 10.999,22 € erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.635,74 € gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 1.363,48 €. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 26 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.