COE FX 2.75% JUN35 EUR
XS3099809306COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANKSupranationaleMOT
- Letzter Kurs
- 94,02
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 3,56 %
- Nettorendite
- 3,13 %
- Fälligkeit
- 19.06.2035
- 8 J 8 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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- Abrechnungsbetrag
- 9.480,45 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 2.610,38 €
- Nettorendite
- 3,12 %
- Bruttorendite
- 3,56 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 16.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 94,02
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.402,00 €
- Bruttostückzinsen
- 89,66 €
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -11,21 €
- Gebühren
- 0,00 €
- Abrechnungsbetrag
- 9.480,45 €
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 3,56 % | 3,12 % | 3,20 % |
| Modifizierte Duration | 7,47 | 7,52 | 7,51 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 2.475,00 €
- Steuern auf Kupons
- -309,42 €
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 €
- Kursgewinn
- 598,00 €
- Steuer auf den Kursgewinn
- -74,75 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 2.610,38 €
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.402,00 € |
| 16.10.2026 | Bruttostückzinsen | -89,66 € |
| 16.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 11,21 € |
| 19.06.2027 | Bruttokupon | 275,00 € |
| 19.06.2027 | Steuer auf den Kupon | -34,38 € |
| 19.06.2028 | Bruttokupon | 275,00 € |
| 19.06.2028 | Steuer auf den Kupon | -34,38 € |
| 19.06.2029 | Bruttokupon | 275,00 € |
| 19.06.2029 | Steuer auf den Kupon | -34,38 € |
| 19.06.2030 | Bruttokupon | 275,00 € |
| 19.06.2030 | Steuer auf den Kupon | -34,38 € |
| 19.06.2031 | Bruttokupon | 275,00 € |
| 19.06.2031 | Steuer auf den Kupon | -34,38 € |
| 19.06.2032 | Bruttokupon | 275,00 € |
| 19.06.2032 | Steuer auf den Kupon | -34,38 € |
| 19.06.2033 | Bruttokupon | 275,00 € |
| 19.06.2033 | Steuer auf den Kupon | -34,38 € |
| 19.06.2034 | Bruttokupon | 275,00 € |
| 19.06.2034 | Steuer auf den Kupon | -34,38 € |
| 19.06.2035 | Bruttokupon | 275,00 € |
| 19.06.2035 | Steuer auf den Kupon | -34,38 € |
| 19.06.2035 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 € |
| 19.06.2035 | Steuer auf den Kursgewinn | -74,75 € |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 2.610,38 € | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 12.486,21 € erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 9.875,83 € gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 2.610,38 €. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.