ROMANIA FX 6.625% MAY36 USD

XS3114897633RumänienMINISTERUL FINANȚELORAusländische StaatsanleihenHi-MTF · MOT

Letzter Kurs
96,16
am 14.10.2026
Bruttorendite
7,31 %
Nettorendite
6,40 %
Fälligkeit
16.05.2036
9 J 7 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.

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USD

Letzter Kurs: 96,16 vom 14.10.2026

Gebühren
%
€
€

Prozent des Ordervolumens, mit Minimum und Maximum in Euro (leeres Maximum = keine Grenze). Für eine feste Gebühr nur das Minimum eingeben.

Die Beträge sind in USD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
Abrechnungsbetrag
9.861,74 $
Nettogewinn bei Fälligkeit
5.887,06 $
Nettorendite
6,39 %
Bruttorendite
7,31 %

Ordernangaben

Valutatag
19.10.2026
Kaufkurs (clean)
96,16
Nennwert
10.000
Kurswert
9.616,00 $
Bruttostückzinsen
280,84 $
Steuergutschrift auf Stückzinsen
-35,10 $
Gebühren
0,00 $
Abrechnungsbetrag
9.861,74 $

Renditen und Duration

BruttoNettoNetto ohne Steuer auf den Kursgewinn
Jahresrendite7,31 %6,39 %6,43 %
Modifizierte Duration6,516,666,65

Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.

Ergebnis bei Fälligkeit

Bruttokupons
6.625,00 $
Steuern auf Kupons
-828,20 $
Rückzahlung des Nennwerts
10.000,00 $
Kursgewinn
384,00 $
Steuer auf den Kursgewinn
-48,00 $
Nettogewinn bei Fälligkeit
5.887,06 $

Zahlungsströme

DatumBeschreibungBetrag
19.10.2026Zahlung des Kurswerts-9.616,00 $
19.10.2026Bruttostückzinsen-280,84 $
19.10.2026Steuergutschrift auf Stückzinsen35,10 $
16.11.2026Bruttokupon331,25 $
16.11.2026Steuer auf den Kupon-41,41 $
16.05.2027Bruttokupon331,25 $
16.05.2027Steuer auf den Kupon-41,41 $
16.11.2027Bruttokupon331,25 $
16.11.2027Steuer auf den Kupon-41,41 $
16.05.2028Bruttokupon331,25 $
16.05.2028Steuer auf den Kupon-41,41 $
16.11.2028Bruttokupon331,25 $
16.11.2028Steuer auf den Kupon-41,41 $
16.05.2029Bruttokupon331,25 $
16.05.2029Steuer auf den Kupon-41,41 $
16.11.2029Bruttokupon331,25 $
16.11.2029Steuer auf den Kupon-41,41 $
16.05.2030Bruttokupon331,25 $
16.05.2030Steuer auf den Kupon-41,41 $
16.11.2030Bruttokupon331,25 $
16.11.2030Steuer auf den Kupon-41,41 $
16.05.2031Bruttokupon331,25 $
16.05.2031Steuer auf den Kupon-41,41 $
16.11.2031Bruttokupon331,25 $
16.11.2031Steuer auf den Kupon-41,41 $
16.05.2032Bruttokupon331,25 $
16.05.2032Steuer auf den Kupon-41,41 $
16.11.2032Bruttokupon331,25 $
16.11.2032Steuer auf den Kupon-41,41 $
16.05.2033Bruttokupon331,25 $
16.05.2033Steuer auf den Kupon-41,41 $
16.11.2033Bruttokupon331,25 $
16.11.2033Steuer auf den Kupon-41,41 $
16.05.2034Bruttokupon331,25 $
16.05.2034Steuer auf den Kupon-41,41 $
16.11.2034Bruttokupon331,25 $
16.11.2034Steuer auf den Kupon-41,41 $
16.05.2035Bruttokupon331,25 $
16.05.2035Steuer auf den Kupon-41,41 $
16.11.2035Bruttokupon331,25 $
16.11.2035Steuer auf den Kupon-41,41 $
16.05.2036Bruttokupon331,25 $
16.05.2036Steuer auf den Kupon-41,41 $
16.05.2036Rückzahlung des Nennwerts10.000,00 $
16.05.2036Steuer auf den Kursgewinn-48,00 $
Nettogewinn bei Fälligkeit5.887,06 $

Das ist die Summe aller Bewegungen: 16.660,10 $ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.773,04 $ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 5.887,06 $. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.

So wird gerechnet

  • Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
  • Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
  • Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.