IFC FX 11.5% OCT28 BRL
XS3221976320INTERNATIONAL FINANCE CORPORATIONSupranationaleMOT
- Letzter Kurs
- 100,96
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 10,94 %
- Nettorendite
- 9,51 %
- Fälligkeit
- 31.10.2028
- 2 J
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in BRL, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 5.534,59 R$
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 974,77 R$
- Nettorendite
- 9,50 %
- Bruttorendite
- 10,92 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 100,96
- Nennwert
- 5.000
- Kurswert
- 5.048,00 R$
- Bruttostückzinsen
- 556,10 R$
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -69,51 R$
- Gebühren
- 0,00 R$
- Abrechnungsbetrag
- 5.534,59 R$
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 10,92 % | 9,50 % | 9,50 % |
| Modifizierte Duration | 1,57 | 1,59 | 1,59 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 1.725,00 R$
- Steuern auf Kupons
- -215,64 R$
- Rückzahlung des Nennwerts
- 5.000,00 R$
- Kursverlust
- -48,00 R$
- Steuer auf den Kursgewinn
- -0,00 R$
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 974,77 R$
Keine Steuer: In Italien kann der Verlust mit Gewinnen der folgenden vier Jahre verrechnet werden.
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -5.048,00 R$ |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -556,10 R$ |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 69,51 R$ |
| 31.10.2026 | Bruttokupon | 575,00 R$ |
| 31.10.2026 | Steuer auf den Kupon | -71,88 R$ |
| 31.10.2027 | Bruttokupon | 575,00 R$ |
| 31.10.2027 | Steuer auf den Kupon | -71,88 R$ |
| 31.10.2028 | Bruttokupon | 575,00 R$ |
| 31.10.2028 | Steuer auf den Kupon | -71,88 R$ |
| 31.10.2028 | Rückzahlung des Nennwerts | 5.000,00 R$ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 974,77 R$ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 6.794,51 R$ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 5.819,74 R$ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 974,77 R$. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.