ROMANIA FX 5.75% JUL36 USD
XS3307981491
MINISTERUL FINANȚELORAusländische StaatsanleihenHi-MTF · MOT
- Letzter Kurs
- 90,00
- am 14.10.2026
- Bruttorendite
- 7,33 %
- Nettorendite
- 6,43 %
- Fälligkeit
- 04.07.2036
- 9 J 9 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in USD, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 9.146,29 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 5.759,91 $
- Nettorendite
- 6,43 %
- Bruttorendite
- 7,32 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 90,00
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.000,00 $
- Bruttostückzinsen
- 167,19 $
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -20,90 $
- Gebühren
- 0,00 $
- Abrechnungsbetrag
- 9.146,29 $
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 7,32 % | 6,43 % | 6,53 % |
| Modifizierte Duration | 6,81 | 6,95 | 6,93 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 5.750,00 $
- Steuern auf Kupons
- -718,80 $
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 $
- Kursgewinn
- 1.000,00 $
- Steuer auf den Kursgewinn
- -125,00 $
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 5.759,91 $
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.000,00 $ |
| 19.10.2026 | Bruttostückzinsen | -167,19 $ |
| 19.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 20,90 $ |
| 04.01.2027 | Bruttokupon | 287,50 $ |
| 04.01.2027 | Steuer auf den Kupon | -35,94 $ |
| 04.07.2027 | Bruttokupon | 287,50 $ |
| 04.07.2027 | Steuer auf den Kupon | -35,94 $ |
| 04.01.2028 | Bruttokupon | 287,50 $ |
| 04.01.2028 | Steuer auf den Kupon | -35,94 $ |
| 04.07.2028 | Bruttokupon | 287,50 $ |
| 04.07.2028 | Steuer auf den Kupon | -35,94 $ |
| 04.01.2029 | Bruttokupon | 287,50 $ |
| 04.01.2029 | Steuer auf den Kupon | -35,94 $ |
| 04.07.2029 | Bruttokupon | 287,50 $ |
| 04.07.2029 | Steuer auf den Kupon | -35,94 $ |
| 04.01.2030 | Bruttokupon | 287,50 $ |
| 04.01.2030 | Steuer auf den Kupon | -35,94 $ |
| 04.07.2030 | Bruttokupon | 287,50 $ |
| 04.07.2030 | Steuer auf den Kupon | -35,94 $ |
| 04.01.2031 | Bruttokupon | 287,50 $ |
| 04.01.2031 | Steuer auf den Kupon | -35,94 $ |
| 04.07.2031 | Bruttokupon | 287,50 $ |
| 04.07.2031 | Steuer auf den Kupon | -35,94 $ |
| 04.01.2032 | Bruttokupon | 287,50 $ |
| 04.01.2032 | Steuer auf den Kupon | -35,94 $ |
| 04.07.2032 | Bruttokupon | 287,50 $ |
| 04.07.2032 | Steuer auf den Kupon | -35,94 $ |
| 04.01.2033 | Bruttokupon | 287,50 $ |
| 04.01.2033 | Steuer auf den Kupon | -35,94 $ |
| 04.07.2033 | Bruttokupon | 287,50 $ |
| 04.07.2033 | Steuer auf den Kupon | -35,94 $ |
| 04.01.2034 | Bruttokupon | 287,50 $ |
| 04.01.2034 | Steuer auf den Kupon | -35,94 $ |
| 04.07.2034 | Bruttokupon | 287,50 $ |
| 04.07.2034 | Steuer auf den Kupon | -35,94 $ |
| 04.01.2035 | Bruttokupon | 287,50 $ |
| 04.01.2035 | Steuer auf den Kupon | -35,94 $ |
| 04.07.2035 | Bruttokupon | 287,50 $ |
| 04.07.2035 | Steuer auf den Kupon | -35,94 $ |
| 04.01.2036 | Bruttokupon | 287,50 $ |
| 04.01.2036 | Steuer auf den Kupon | -35,94 $ |
| 04.07.2036 | Bruttokupon | 287,50 $ |
| 04.07.2036 | Steuer auf den Kupon | -35,94 $ |
| 04.07.2036 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 $ |
| 04.07.2036 | Steuer auf den Kursgewinn | -125,00 $ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 5.759,91 $ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 15.770,90 $ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.010,99 $ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 5.759,91 $. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.