ADB ZC JAN37 BRL
XS3317523044ASIAN DEVELOPMENT BANKSupranationaleMOT
- Letzter Kurs
- 36,55
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 10,34 %
- Nettorendite
- 9,45 %
- Fälligkeit
- 05.01.2037
- 10 J 3 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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Die Beträge sind in BRL, der Währung der Anleihe: Wechselkurseffekte (und ihre Besteuerung) werden nicht berücksichtigt.
- Abrechnungsbetrag
- 7.310,00 R$
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 11.103,75 R$
- Nettorendite
- 9,46 %
- Bruttorendite
- 10,35 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 19.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 36,55
- Nennwert
- 20.000
- Kurswert
- 7.310,00 R$
- Bruttostückzinsen
- 0,00 R$
- Gebühren
- 0,00 R$
- Abrechnungsbetrag
- 7.310,00 R$
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 10,35 % | 9,46 % | 10,35 % |
| Modifizierte Duration | 9,26 | 9,34 | 9,26 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 0,00 R$
- Rückzahlung des Nennwerts
- 20.000,00 R$
- Kursgewinn
- 12.690,00 R$
- Steuer auf den Kursgewinn
- -1.586,25 R$
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 11.103,75 R$
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 19.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -7.310,00 R$ |
| 05.01.2037 | Rückzahlung des Nennwerts | 20.000,00 R$ |
| 05.01.2037 | Steuer auf den Kursgewinn | -1.586,25 R$ |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 11.103,75 R$ | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 20.000,00 R$ erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 8.896,25 R$ gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 11.103,75 R$. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 12,5 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.