ENI SPA FX 3.5% MAY31 CALL EUR
XS3388188586
ENI S.P.A.UnternehmensanleihenEuroTLX · Hi-MTF · MOT
- Letzter Kurs
- 98,05
- am 13.10.2026
- Bruttorendite
- 3,97 %
- Nettorendite
- 2,94 %
- Fälligkeit
- 26.05.2031
- 4 J 7 M
Simulation ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, automatisch mit den eingegebenen Werten berechnet. Sie ist keine Anlageberatung und keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Kurse und Daten können ungenau oder veraltet sein: Prüfen Sie sie immer bei Ihrer Bank und in den Unterlagen der Anleihe und wenden Sie sich bei Bedarf an einen zugelassenen Berater.
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- Abrechnungsbetrag
- 9.906,47 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 1.337,83 €
- Nettorendite
- 2,94 %
- Bruttorendite
- 3,96 %
Ordernangaben
- Valutatag
- 16.10.2026
- Kaufkurs (clean)
- 98,05
- Nennwert
- 10.000
- Kurswert
- 9.805,00 €
- Bruttostückzinsen
- 137,12 €
- Steuergutschrift auf Stückzinsen
- -35,65 €
- Gebühren
- 0,00 €
- Abrechnungsbetrag
- 9.906,47 €
Renditen und Duration
| Brutto | Netto | Netto ohne Steuer auf den Kursgewinn | |
|---|---|---|---|
| Jahresrendite | 3,96 % | 2,94 % | 3,05 % |
| Modifizierte Duration | 4,12 | 4,17 | 4,16 |
Die letzte Spalte gilt, wenn der Kursgewinn mit früheren Verlusten verrechnet wird.
Ergebnis bei Fälligkeit
- Bruttokupons
- 1.750,00 €
- Steuern auf Kupons
- -455,00 €
- Rückzahlung des Nennwerts
- 10.000,00 €
- Kursgewinn
- 195,00 €
- Steuer auf den Kursgewinn
- -50,70 €
- Nettogewinn bei Fälligkeit
- 1.337,83 €
Zahlungsströme
| Datum | Beschreibung | Betrag |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | Zahlung des Kurswerts | -9.805,00 € |
| 16.10.2026 | Bruttostückzinsen | -137,12 € |
| 16.10.2026 | Steuergutschrift auf Stückzinsen | 35,65 € |
| 26.05.2027 | Bruttokupon | 350,00 € |
| 26.05.2027 | Steuer auf den Kupon | -91,00 € |
| 26.05.2028 | Bruttokupon | 350,00 € |
| 26.05.2028 | Steuer auf den Kupon | -91,00 € |
| 26.05.2029 | Bruttokupon | 350,00 € |
| 26.05.2029 | Steuer auf den Kupon | -91,00 € |
| 26.05.2030 | Bruttokupon | 350,00 € |
| 26.05.2030 | Steuer auf den Kupon | -91,00 € |
| 26.05.2031 | Bruttokupon | 350,00 € |
| 26.05.2031 | Steuer auf den Kupon | -91,00 € |
| 26.05.2031 | Rückzahlung des Nennwerts | 10.000,00 € |
| 26.05.2031 | Steuer auf den Kursgewinn | -50,70 € |
| Nettogewinn bei Fälligkeit | 1.337,83 € | |
Das ist die Summe aller Bewegungen: 11.785,65 € erhalten (Kupons, Rückzahlung, Steuergutschrift auf Stückzinsen) minus 10.447,82 € gezahlt (Kurs, Stückzinsen, Gebühren und Steuern) = 1.337,83 €. So viel verdienen Sie in Euro nach Steuern, wenn Sie die Anleihe bis zur Fälligkeit halten; ist der Wert negativ, verlieren Sie Geld.
So wird gerechnet
- Stückzinsen nach der Konvention ACT/ACT ICMA: Der Käufer zahlt die Bruttostückzinsen und erhält die Gutschrift der auf diesen Kuponteil einbehaltenen Steuer.
- Steuern des italienischen verwalteten Systems, 26 % auf Kupons und Kursgewinn (12,5 % für Staatsanleihen und Supranationale, 26 % für die übrigen). Gebühren zählen zu den Anschaffungskosten. Stempelsteuer und Emissionsdisagio werden nicht berücksichtigt.
- Die Renditen sind jährliche Zinseszinssätze (interner Zinsfuß) der Zahlungsströme, tatsächliche Tage/365, bei Halten bis zur Fälligkeit und ohne Wiederanlage der Kupons.