EIB GREEN TF 0,75% LG27 AUD
AU3CB0277077European Investment BankΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 97,21
- στις 15/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,68%
- Καθαρή απόδοση
- 4,09%
- Λήξη
- 15/07/2027
- 9 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε AUD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.738,50 A$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 292,27 A$
- Καθαρή απόδοση
- 4,12%
- Μικτή απόδοση
- 4,71%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 97,21
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.721,20 A$
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 19,77 A$
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -2,47 A$
- Προμήθειες
- 0,00 A$
- Ποσό διακανονισμού
- 9.738,50 A$
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,71% | 4,12% | 4,61% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 75,00 A$
- Φόρος κουπονιών
- -9,38 A$
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 A$
- Υπεραξία
- 278,80 A$
- Φόρος υπεραξίας
- -34,85 A$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 292,27 A$
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.721,20 A$ |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -19,77 A$ |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 2,47 A$ |
| 15/01/2027 | Μικτό κουπόνι | 37,50 A$ |
| 15/01/2027 | Φόρος κουπονιού | -4,69 A$ |
| 15/07/2027 | Μικτό κουπόνι | 37,50 A$ |
| 15/07/2027 | Φόρος κουπονιού | -4,69 A$ |
| 15/07/2027 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 A$ |
| 15/07/2027 | Φόρος υπεραξίας | -34,85 A$ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 292,27 A$ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.077,47 A$ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.785,20 A$ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 292,27 A$. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.