EIB SUSTAINABLE TF 1,8% GE27 AUD
AU3CB0285682European Investment BankΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 99,14
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,22%
- Καθαρή απόδοση
- 4,56%
- Λήξη
- 19/01/2027
- 3 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε AUD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.952,09 A$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 115,91 A$
- Καθαρή απόδοση
- 4,55%
- Μικτή απόδοση
- 5,21%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 16/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 99,14
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.914,00 A$
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 43,53 A$
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -5,44 A$
- Προμήθειες
- 0,00 A$
- Ποσό διακανονισμού
- 9.952,09 A$
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,21% | 4,55% | 4,98% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 90,00 A$
- Φόρος κουπονιών
- -11,25 A$
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 A$
- Υπεραξία
- 86,00 A$
- Φόρος υπεραξίας
- -10,75 A$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 115,91 A$
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.914,00 A$ |
| 16/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -43,53 A$ |
| 16/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 5,44 A$ |
| 19/01/2027 | Μικτό κουπόνι | 90,00 A$ |
| 19/01/2027 | Φόρος κουπονιού | -11,25 A$ |
| 19/01/2027 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 A$ |
| 19/01/2027 | Φόρος υπεραξίας | -10,75 A$ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 115,91 A$ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.095,44 A$ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.979,53 A$ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 115,91 A$. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.