WORLD BANK SUSTAINABLE TF 4,4% GE28 AUD
AU3CB0295509International Bank for Reconstruction and DevelopmentΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 99,60
- στις 16/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,79%
- Καθαρή απόδοση
- 4,19%
- Λήξη
- 13/01/2028
- 1 έ. 3 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε AUD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.057,21 A$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 458,04 A$
- Καθαρή απόδοση
- 4,18%
- Μικτή απόδοση
- 4,78%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 99,60
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 8.964,00 A$
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 106,53 A$
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -13,32 A$
- Προμήθειες
- 0,00 A$
- Ποσό διακανονισμού
- 9.057,21 A$
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,78% | 4,18% | 4,22% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 594,00 A$
- Φόρος κουπονιών
- -74,25 A$
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 A$
- Υπεραξία
- 36,00 A$
- Φόρος υπεραξίας
- -4,50 A$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 458,04 A$
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -8.964,00 A$ |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -106,53 A$ |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 13,32 A$ |
| 13/01/2027 | Μικτό κουπόνι | 198,00 A$ |
| 13/01/2027 | Φόρος κουπονιού | -24,75 A$ |
| 13/07/2027 | Μικτό κουπόνι | 198,00 A$ |
| 13/07/2027 | Φόρος κουπονιού | -24,75 A$ |
| 13/01/2028 | Μικτό κουπόνι | 198,00 A$ |
| 13/01/2028 | Φόρος κουπονιού | -24,75 A$ |
| 13/01/2028 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 A$ |
| 13/01/2028 | Φόρος υπεραξίας | -4,50 A$ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 458,04 A$ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 9.607,32 A$ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.149,28 A$ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 458,04 A$. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.