EIB GREEN TF 4,2% AG28 AUD
AU3CB0296754European Investment BankΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 98,22
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,29%
- Καθαρή απόδοση
- 4,62%
- Λήξη
- 21/08/2028
- 1 έ. 10 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε AUD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.880,92 A$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 831,83 A$
- Καθαρή απόδοση
- 4,62%
- Μικτή απόδοση
- 5,29%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 98,22
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.822,00 A$
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 67,34 A$
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -8,42 A$
- Προμήθειες
- 0,00 A$
- Ποσό διακανονισμού
- 9.880,92 A$
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,29% | 4,62% | 4,74% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 1,69 | 1,70 | 1,70 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 840,00 A$
- Φόρος κουπονιών
- -105,00 A$
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 A$
- Υπεραξία
- 178,00 A$
- Φόρος υπεραξίας
- -22,25 A$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 831,83 A$
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.822,00 A$ |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -67,34 A$ |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 8,42 A$ |
| 21/02/2027 | Μικτό κουπόνι | 210,00 A$ |
| 21/02/2027 | Φόρος κουπονιού | -26,25 A$ |
| 21/08/2027 | Μικτό κουπόνι | 210,00 A$ |
| 21/08/2027 | Φόρος κουπονιού | -26,25 A$ |
| 21/02/2028 | Μικτό κουπόνι | 210,00 A$ |
| 21/02/2028 | Φόρος κουπονιού | -26,25 A$ |
| 21/08/2028 | Μικτό κουπόνι | 210,00 A$ |
| 21/08/2028 | Φόρος κουπονιού | -26,25 A$ |
| 21/08/2028 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 A$ |
| 21/08/2028 | Φόρος υπεραξίας | -22,25 A$ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 831,83 A$ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.848,42 A$ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.016,59 A$ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 831,83 A$. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.