BEI SUSTAINABLE FX 4.85% MAR35 AUD
AU3CB0319226European Investment BankΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 95,71
- στις 15/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,57%
- Καθαρή απόδοση
- 4,88%
- Λήξη
- 07/03/2035
- 8 έ. 5 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε AUD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.621,41 A$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 3.932,19 A$
- Καθαρή απόδοση
- 4,88%
- Μικτή απόδοση
- 5,57%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 95,71
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.571,00 A$
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 57,61 A$
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -7,20 A$
- Προμήθειες
- 0,00 A$
- Ποσό διακανονισμού
- 9.621,41 A$
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,57% | 4,88% | 4,93% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 6,55 | 6,63 | 6,62 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 4.122,50 A$
- Φόρος κουπονιών
- -515,27 A$
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 A$
- Υπεραξία
- 429,00 A$
- Φόρος υπεραξίας
- -53,63 A$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 3.932,19 A$
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.571,00 A$ |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -57,61 A$ |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 7,20 A$ |
| 07/03/2027 | Μικτό κουπόνι | 242,50 A$ |
| 07/03/2027 | Φόρος κουπονιού | -30,31 A$ |
| 07/09/2027 | Μικτό κουπόνι | 242,50 A$ |
| 07/09/2027 | Φόρος κουπονιού | -30,31 A$ |
| 07/03/2028 | Μικτό κουπόνι | 242,50 A$ |
| 07/03/2028 | Φόρος κουπονιού | -30,31 A$ |
| 07/09/2028 | Μικτό κουπόνι | 242,50 A$ |
| 07/09/2028 | Φόρος κουπονιού | -30,31 A$ |
| 07/03/2029 | Μικτό κουπόνι | 242,50 A$ |
| 07/03/2029 | Φόρος κουπονιού | -30,31 A$ |
| 07/09/2029 | Μικτό κουπόνι | 242,50 A$ |
| 07/09/2029 | Φόρος κουπονιού | -30,31 A$ |
| 07/03/2030 | Μικτό κουπόνι | 242,50 A$ |
| 07/03/2030 | Φόρος κουπονιού | -30,31 A$ |
| 07/09/2030 | Μικτό κουπόνι | 242,50 A$ |
| 07/09/2030 | Φόρος κουπονιού | -30,31 A$ |
| 07/03/2031 | Μικτό κουπόνι | 242,50 A$ |
| 07/03/2031 | Φόρος κουπονιού | -30,31 A$ |
| 07/09/2031 | Μικτό κουπόνι | 242,50 A$ |
| 07/09/2031 | Φόρος κουπονιού | -30,31 A$ |
| 07/03/2032 | Μικτό κουπόνι | 242,50 A$ |
| 07/03/2032 | Φόρος κουπονιού | -30,31 A$ |
| 07/09/2032 | Μικτό κουπόνι | 242,50 A$ |
| 07/09/2032 | Φόρος κουπονιού | -30,31 A$ |
| 07/03/2033 | Μικτό κουπόνι | 242,50 A$ |
| 07/03/2033 | Φόρος κουπονιού | -30,31 A$ |
| 07/09/2033 | Μικτό κουπόνι | 242,50 A$ |
| 07/09/2033 | Φόρος κουπονιού | -30,31 A$ |
| 07/03/2034 | Μικτό κουπόνι | 242,50 A$ |
| 07/03/2034 | Φόρος κουπονιού | -30,31 A$ |
| 07/09/2034 | Μικτό κουπόνι | 242,50 A$ |
| 07/09/2034 | Φόρος κουπονιού | -30,31 A$ |
| 07/03/2035 | Μικτό κουπόνι | 242,50 A$ |
| 07/03/2035 | Φόρος κουπονιού | -30,31 A$ |
| 07/03/2035 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 A$ |
| 07/03/2035 | Φόρος υπεραξίας | -53,63 A$ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 3.932,19 A$ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 14.129,70 A$ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.197,51 A$ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 3.932,19 A$. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.