BELGIUM FX 3.45% JUN42 EUR

BE0000364738ΒέλγιοTHE KINGDOM OF BELGIUMΞένα κρατικάHi-MTF · MOT

Τελευταία τιμή
86,18
στις 15/10/2026
Μικτή απόδοση
4,72%
Καθαρή απόδοση
4,15%
Λήξη
22/06/2042
15 έ. 8 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

EUR

Τελευταία τιμή: 86,18 στις 15/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Ποσό διακανονισμού
9.588,97 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη
6.533,96 €
Καθαρή απόδοση
4,15%
Μικτή απόδοση
4,71%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
86,18
Ονομαστική αξία
11.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.479,80 €
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
124,77 €
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-15,60 €
Προμήθειες
0,00 €
Ποσό διακανονισμού
9.588,97 €

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση4,71%4,15%4,24%
Τροποποιημένη διάρκεια11,3911,5811,55

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
6.072,00 €
Φόρος κουπονιών
-759,04 €
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
11.000,00 €
Υπεραξία
1.520,20 €
Φόρος υπεραξίας
-190,03 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη
6.533,96 €

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
20/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.479,80 €
20/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-124,77 €
20/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων15,60 €
22/06/2027Μικτό κουπόνι379,50 €
22/06/2027Φόρος κουπονιού-47,44 €
22/06/2028Μικτό κουπόνι379,50 €
22/06/2028Φόρος κουπονιού-47,44 €
22/06/2029Μικτό κουπόνι379,50 €
22/06/2029Φόρος κουπονιού-47,44 €
22/06/2030Μικτό κουπόνι379,50 €
22/06/2030Φόρος κουπονιού-47,44 €
22/06/2031Μικτό κουπόνι379,50 €
22/06/2031Φόρος κουπονιού-47,44 €
22/06/2032Μικτό κουπόνι379,50 €
22/06/2032Φόρος κουπονιού-47,44 €
22/06/2033Μικτό κουπόνι379,50 €
22/06/2033Φόρος κουπονιού-47,44 €
22/06/2034Μικτό κουπόνι379,50 €
22/06/2034Φόρος κουπονιού-47,44 €
22/06/2035Μικτό κουπόνι379,50 €
22/06/2035Φόρος κουπονιού-47,44 €
22/06/2036Μικτό κουπόνι379,50 €
22/06/2036Φόρος κουπονιού-47,44 €
22/06/2037Μικτό κουπόνι379,50 €
22/06/2037Φόρος κουπονιού-47,44 €
22/06/2038Μικτό κουπόνι379,50 €
22/06/2038Φόρος κουπονιού-47,44 €
22/06/2039Μικτό κουπόνι379,50 €
22/06/2039Φόρος κουπονιού-47,44 €
22/06/2040Μικτό κουπόνι379,50 €
22/06/2040Φόρος κουπονιού-47,44 €
22/06/2041Μικτό κουπόνι379,50 €
22/06/2041Φόρος κουπονιού-47,44 €
22/06/2042Μικτό κουπόνι379,50 €
22/06/2042Φόρος κουπονιού-47,44 €
22/06/2042Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας11.000,00 €
22/06/2042Φόρος υπεραξίας-190,03 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη6.533,96 €

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 17.087,60 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.553,64 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 6.533,96 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.