CANADA FX 2.75% DEC48 CAD
CA135087D358
His Majesty the King in right of CanadaΞένα κρατικάEuroTLX · Hi-MTF · ExtraMOT
- Τελευταία τιμή
- 79,45
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,23%
- Καθαρή απόδοση
- 3,73%
- Λήξη
- 01/12/2048
- 22 έ. 1 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε CAD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.644,45 CA$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 8.543,95 CA$
- Καθαρή απόδοση
- 3,73%
- Μικτή απόδοση
- 4,22%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 79,45
- Ονομαστική αξία
- 12.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.534,00 CA$
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 126,23 CA$
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -15,78 CA$
- Προμήθειες
- 0,00 CA$
- Ποσό διακανονισμού
- 9.644,45 CA$
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,22% | 3,73% | 3,82% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 15,10 | 15,44 | 15,38 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 7.425,00 CA$
- Φόρος κουπονιών
- -928,35 CA$
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 12.000,00 CA$
- Υπεραξία
- 2.466,00 CA$
- Φόρος υπεραξίας
- -308,25 CA$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 8.543,95 CA$
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.534,00 CA$ |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -126,23 CA$ |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 15,78 CA$ |
| 01/12/2026 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/12/2026 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/06/2027 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/06/2027 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/12/2027 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/12/2027 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/06/2028 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/06/2028 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/12/2028 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/12/2028 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/06/2029 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/06/2029 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/12/2029 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/12/2029 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/06/2030 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/06/2030 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/12/2030 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/12/2030 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/06/2031 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/06/2031 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/12/2031 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/12/2031 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/06/2032 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/06/2032 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/12/2032 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/12/2032 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/06/2033 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/06/2033 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/12/2033 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/12/2033 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/06/2034 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/06/2034 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/12/2034 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/12/2034 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/06/2035 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/06/2035 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/12/2035 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/12/2035 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/06/2036 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/06/2036 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/12/2036 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/12/2036 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/06/2037 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/06/2037 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/12/2037 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/12/2037 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/06/2038 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/06/2038 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/12/2038 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/12/2038 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/06/2039 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/06/2039 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/12/2039 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/12/2039 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/06/2040 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/06/2040 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/12/2040 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/12/2040 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/06/2041 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/06/2041 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/12/2041 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/12/2041 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/06/2042 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/06/2042 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/12/2042 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/12/2042 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/06/2043 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/06/2043 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/12/2043 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/12/2043 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/06/2044 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/06/2044 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/12/2044 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/12/2044 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/06/2045 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/06/2045 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/12/2045 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/12/2045 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/06/2046 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/06/2046 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/12/2046 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/12/2046 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/06/2047 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/06/2047 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/12/2047 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/12/2047 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/06/2048 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/06/2048 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/12/2048 | Μικτό κουπόνι | 165,00 CA$ |
| 01/12/2048 | Φόρος κουπονιού | -20,63 CA$ |
| 01/12/2048 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 12.000,00 CA$ |
| 01/12/2048 | Φόρος υπεραξίας | -308,25 CA$ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 8.543,95 CA$ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 19.440,78 CA$ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.896,83 CA$ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 8.543,95 CA$. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.