CANADA FX 2.25% JUN29 CAD
CA135087J397
His Majesty the King in right of CanadaΞένα κρατικάEuroTLX · Hi-MTF · ExtraMOT
- Τελευταία τιμή
- 97,40
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,32%
- Καθαρή απόδοση
- 2,90%
- Λήξη
- 01/06/2029
- 2 έ. 8 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε CAD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.813,69 CA$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 744,45 CA$
- Καθαρή απόδοση
- 2,90%
- Μικτή απόδοση
- 3,32%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 16/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 97,40
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.740,00 CA$
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 84,22 CA$
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -10,53 CA$
- Προμήθειες
- 0,00 CA$
- Ποσό διακανονισμού
- 9.813,69 CA$
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,32% | 2,90% | 3,03% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 2,46 | 2,47 | 2,47 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 675,00 CA$
- Φόρος κουπονιών
- -84,36 CA$
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 CA$
- Υπεραξία
- 260,00 CA$
- Φόρος υπεραξίας
- -32,50 CA$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 744,45 CA$
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.740,00 CA$ |
| 16/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -84,22 CA$ |
| 16/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 10,53 CA$ |
| 01/12/2026 | Μικτό κουπόνι | 112,50 CA$ |
| 01/12/2026 | Φόρος κουπονιού | -14,06 CA$ |
| 01/06/2027 | Μικτό κουπόνι | 112,50 CA$ |
| 01/06/2027 | Φόρος κουπονιού | -14,06 CA$ |
| 01/12/2027 | Μικτό κουπόνι | 112,50 CA$ |
| 01/12/2027 | Φόρος κουπονιού | -14,06 CA$ |
| 01/06/2028 | Μικτό κουπόνι | 112,50 CA$ |
| 01/06/2028 | Φόρος κουπονιού | -14,06 CA$ |
| 01/12/2028 | Μικτό κουπόνι | 112,50 CA$ |
| 01/12/2028 | Φόρος κουπονιού | -14,06 CA$ |
| 01/06/2029 | Μικτό κουπόνι | 112,50 CA$ |
| 01/06/2029 | Φόρος κουπονιού | -14,06 CA$ |
| 01/06/2029 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 CA$ |
| 01/06/2029 | Φόρος υπεραξίας | -32,50 CA$ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 744,45 CA$ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.685,53 CA$ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.941,08 CA$ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 744,45 CA$. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.