CANADA FX 5% JUN37 CAD
CA135087XW98
His Majesty the King in right of CanadaΞένα κρατικάEuroTLX · Hi-MTF · ExtraMOT
- Τελευταία τιμή
- 109,33
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,96%
- Καθαρή απόδοση
- 3,35%
- Λήξη
- 01/06/2037
- 10 έ. 7 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε CAD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.991,39 CA$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 3.339,75 CA$
- Καθαρή απόδοση
- 3,35%
- Μικτή απόδοση
- 3,95%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 109,33
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.839,70 CA$
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 173,36 CA$
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -21,67 CA$
- Προμήθειες
- 0,00 CA$
- Ποσό διακανονισμού
- 9.991,39 CA$
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,95% | 3,35% | 3,35% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 8,02 | 8,13 | 8,13 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 4.950,00 CA$
- Φόρος κουπονιών
- -618,86 CA$
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 CA$
- Υποαξία
- -839,70 CA$
- Φόρος υπεραξίας
- -0,00 CA$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 3.339,75 CA$
Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.839,70 CA$ |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -173,36 CA$ |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 21,67 CA$ |
| 01/12/2026 | Μικτό κουπόνι | 225,00 CA$ |
| 01/12/2026 | Φόρος κουπονιού | -28,13 CA$ |
| 01/06/2027 | Μικτό κουπόνι | 225,00 CA$ |
| 01/06/2027 | Φόρος κουπονιού | -28,13 CA$ |
| 01/12/2027 | Μικτό κουπόνι | 225,00 CA$ |
| 01/12/2027 | Φόρος κουπονιού | -28,13 CA$ |
| 01/06/2028 | Μικτό κουπόνι | 225,00 CA$ |
| 01/06/2028 | Φόρος κουπονιού | -28,13 CA$ |
| 01/12/2028 | Μικτό κουπόνι | 225,00 CA$ |
| 01/12/2028 | Φόρος κουπονιού | -28,13 CA$ |
| 01/06/2029 | Μικτό κουπόνι | 225,00 CA$ |
| 01/06/2029 | Φόρος κουπονιού | -28,13 CA$ |
| 01/12/2029 | Μικτό κουπόνι | 225,00 CA$ |
| 01/12/2029 | Φόρος κουπονιού | -28,13 CA$ |
| 01/06/2030 | Μικτό κουπόνι | 225,00 CA$ |
| 01/06/2030 | Φόρος κουπονιού | -28,13 CA$ |
| 01/12/2030 | Μικτό κουπόνι | 225,00 CA$ |
| 01/12/2030 | Φόρος κουπονιού | -28,13 CA$ |
| 01/06/2031 | Μικτό κουπόνι | 225,00 CA$ |
| 01/06/2031 | Φόρος κουπονιού | -28,13 CA$ |
| 01/12/2031 | Μικτό κουπόνι | 225,00 CA$ |
| 01/12/2031 | Φόρος κουπονιού | -28,13 CA$ |
| 01/06/2032 | Μικτό κουπόνι | 225,00 CA$ |
| 01/06/2032 | Φόρος κουπονιού | -28,13 CA$ |
| 01/12/2032 | Μικτό κουπόνι | 225,00 CA$ |
| 01/12/2032 | Φόρος κουπονιού | -28,13 CA$ |
| 01/06/2033 | Μικτό κουπόνι | 225,00 CA$ |
| 01/06/2033 | Φόρος κουπονιού | -28,13 CA$ |
| 01/12/2033 | Μικτό κουπόνι | 225,00 CA$ |
| 01/12/2033 | Φόρος κουπονιού | -28,13 CA$ |
| 01/06/2034 | Μικτό κουπόνι | 225,00 CA$ |
| 01/06/2034 | Φόρος κουπονιού | -28,13 CA$ |
| 01/12/2034 | Μικτό κουπόνι | 225,00 CA$ |
| 01/12/2034 | Φόρος κουπονιού | -28,13 CA$ |
| 01/06/2035 | Μικτό κουπόνι | 225,00 CA$ |
| 01/06/2035 | Φόρος κουπονιού | -28,13 CA$ |
| 01/12/2035 | Μικτό κουπόνι | 225,00 CA$ |
| 01/12/2035 | Φόρος κουπονιού | -28,13 CA$ |
| 01/06/2036 | Μικτό κουπόνι | 225,00 CA$ |
| 01/06/2036 | Φόρος κουπονιού | -28,13 CA$ |
| 01/12/2036 | Μικτό κουπόνι | 225,00 CA$ |
| 01/12/2036 | Φόρος κουπονιού | -28,13 CA$ |
| 01/06/2037 | Μικτό κουπόνι | 225,00 CA$ |
| 01/06/2037 | Φόρος κουπονιού | -28,13 CA$ |
| 01/06/2037 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 CA$ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 3.339,75 CA$ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 13.971,67 CA$ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.631,92 CA$ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 3.339,75 CA$. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.