IADB FX 3.4% MAY28 CAD
CA458182EK46
Inter-American Development BankΕταιρικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 100,67
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 2,99%
- Καθαρή απόδοση
- 2,10%
- Λήξη
- 24/05/2028
- 1 έ. 7 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε CAD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.149,52 CA$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 303,36 CA$
- Καθαρή απόδοση
- 2,10%
- Μικτή απόδοση
- 2,99%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 16/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 100,67
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.060,30 CA$
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 120,57 CA$
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -31,35 CA$
- Προμήθειες
- 0,00 CA$
- Ποσό διακανονισμού
- 9.149,52 CA$
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 2,99% | 2,10% | 2,10% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 1,51 | 1,52 | 1,52 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 612,00 CA$
- Φόρος κουπονιών
- -159,12 CA$
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 CA$
- Υποαξία
- -60,30 CA$
- Φόρος υπεραξίας
- -0,00 CA$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 303,36 CA$
Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.060,30 CA$ |
| 16/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -120,57 CA$ |
| 16/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 31,35 CA$ |
| 24/11/2026 | Μικτό κουπόνι | 153,00 CA$ |
| 24/11/2026 | Φόρος κουπονιού | -39,78 CA$ |
| 24/05/2027 | Μικτό κουπόνι | 153,00 CA$ |
| 24/05/2027 | Φόρος κουπονιού | -39,78 CA$ |
| 24/11/2027 | Μικτό κουπόνι | 153,00 CA$ |
| 24/11/2027 | Φόρος κουπονιού | -39,78 CA$ |
| 24/05/2028 | Μικτό κουπόνι | 153,00 CA$ |
| 24/05/2028 | Φόρος κουπονιού | -39,78 CA$ |
| 24/05/2028 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 CA$ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 303,36 CA$ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 9.643,35 CA$ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.339,99 CA$ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 303,36 CA$. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.