WORLD BANK SUSTAIN FX 0.875% SEP27 CAD
CA459058JK08International Bank for Reconstruction and DevelopmentΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 98,44
- στις 15/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 2,57%
- Καθαρή απόδοση
- 2,25%
- Λήξη
- 28/09/2027
- 11 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε CAD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.848,95 CA$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 208,15 CA$
- Καθαρή απόδοση
- 2,26%
- Μικτή απόδοση
- 2,58%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 98,44
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.844,30 CA$
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 5,32 CA$
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -0,67 CA$
- Προμήθειες
- 0,00 CA$
- Ποσό διακανονισμού
- 9.848,95 CA$
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 2,58% | 2,26% | 2,47% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 0,91 | 0,92 | 0,91 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 87,50 CA$
- Φόρος κουπονιών
- -10,94 CA$
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 CA$
- Υπεραξία
- 155,70 CA$
- Φόρος υπεραξίας
- -19,46 CA$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 208,15 CA$
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.844,30 CA$ |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -5,32 CA$ |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 0,67 CA$ |
| 28/03/2027 | Μικτό κουπόνι | 43,75 CA$ |
| 28/03/2027 | Φόρος κουπονιού | -5,47 CA$ |
| 28/09/2027 | Μικτό κουπόνι | 43,75 CA$ |
| 28/09/2027 | Φόρος κουπονιού | -5,47 CA$ |
| 28/09/2027 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 CA$ |
| 28/09/2027 | Φόρος υπεραξίας | -19,46 CA$ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 208,15 CA$ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.088,17 CA$ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.880,02 CA$ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 208,15 CA$. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.