WORLD BANK SUSTAINABLE TF 3,7% GE28 CAD
CA459058KM45International Bank for Reconstruction and DevelopmentΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 100,80
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,07%
- Καθαρή απόδοση
- 2,60%
- Λήξη
- 18/01/2028
- 1 έ. 3 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε CAD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.143,26 CA$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 293,81 CA$
- Καθαρή απόδοση
- 2,60%
- Μικτή απόδοση
- 3,06%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 16/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 100,80
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.072,00 CA$
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 81,44 CA$
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -10,18 CA$
- Προμήθειες
- 0,00 CA$
- Ποσό διακανονισμού
- 9.143,26 CA$
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,06% | 2,60% | 2,60% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 1,19 | 1,20 | 1,20 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 499,50 CA$
- Φόρος κουπονιών
- -62,43 CA$
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 CA$
- Υποαξία
- -72,00 CA$
- Φόρος υπεραξίας
- -0,00 CA$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 293,81 CA$
Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.072,00 CA$ |
| 16/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -81,44 CA$ |
| 16/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 10,18 CA$ |
| 18/01/2027 | Μικτό κουπόνι | 166,50 CA$ |
| 18/01/2027 | Φόρος κουπονιού | -20,81 CA$ |
| 18/07/2027 | Μικτό κουπόνι | 166,50 CA$ |
| 18/07/2027 | Φόρος κουπονιού | -20,81 CA$ |
| 18/01/2028 | Μικτό κουπόνι | 166,50 CA$ |
| 18/01/2028 | Φόρος κουπονιού | -20,81 CA$ |
| 18/01/2028 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 CA$ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 293,81 CA$ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 9.509,68 CA$ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.215,87 CA$ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 293,81 CA$. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.