WORLD BANK SUSTAINABLE FX 3.5% JAN29
CA459058LB70International Bank for Reconstruction and DevelopmentΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 100,63
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,23%
- Καθαρή απόδοση
- 2,79%
- Λήξη
- 12/01/2029
- 2 έ. 3 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε CAD, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.130,85 CA$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 558,20 CA$
- Καθαρή απόδοση
- 2,78%
- Μικτή απόδοση
- 3,22%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 100,63
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.056,70 CA$
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 84,74 CA$
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -10,59 CA$
- Προμήθειες
- 0,00 CA$
- Ποσό διακανονισμού
- 9.130,85 CA$
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,22% | 2,78% | 2,78% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 2,08 | 2,09 | 2,09 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 787,50 CA$
- Φόρος κουπονιών
- -98,45 CA$
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 CA$
- Υποαξία
- -56,70 CA$
- Φόρος υπεραξίας
- -0,00 CA$
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 558,20 CA$
Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.056,70 CA$ |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -84,74 CA$ |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 10,59 CA$ |
| 12/01/2027 | Μικτό κουπόνι | 157,50 CA$ |
| 12/01/2027 | Φόρος κουπονιού | -19,69 CA$ |
| 12/07/2027 | Μικτό κουπόνι | 157,50 CA$ |
| 12/07/2027 | Φόρος κουπονιού | -19,69 CA$ |
| 12/01/2028 | Μικτό κουπόνι | 157,50 CA$ |
| 12/01/2028 | Φόρος κουπονιού | -19,69 CA$ |
| 12/07/2028 | Μικτό κουπόνι | 157,50 CA$ |
| 12/07/2028 | Φόρος κουπονιού | -19,69 CA$ |
| 12/01/2029 | Μικτό κουπόνι | 157,50 CA$ |
| 12/01/2029 | Φόρος κουπονιού | -19,69 CA$ |
| 12/01/2029 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 CA$ |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 558,20 CA$ | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 9.798,09 CA$ εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.239,89 CA$ πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 558,20 CA$. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.