KFW FX 2.75% FEB37 CHF

CH0029008809ΓερμανίαKreditanstalt für WiederaufbauΞένα κρατικάMOT

Τελευταία τιμή
119,11
στις 13/10/2026
Μικτή απόδοση
0,82%
Καθαρή απόδοση
0,50%
Λήξη
16/02/2037
10 έ. 4 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

CHF

Τελευταία τιμή: 119,11 στις 13/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε CHF, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
6.036,25 CHF
Καθαρό κέρδος στη λήξη
287,16 CHF
Καθαρή απόδοση
0,50%
Μικτή απόδοση
0,81%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
19/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
119,11
Ονομαστική αξία
5.000
Αξία σε καθαρή τιμή
5.955,50 CHF
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
92,29 CHF
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-11,54 CHF
Προμήθειες
0,00 CHF
Ποσό διακανονισμού
6.036,25 CHF

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση0,81%0,50%0,50%
Τροποποιημένη διάρκεια9,049,099,09

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
1.512,50 CHF
Φόρος κουπονιών
-189,09 CHF
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
5.000,00 CHF
Υποαξία
-955,50 CHF
Φόρος υπεραξίας
-0,00 CHF
Καθαρό κέρδος στη λήξη
287,16 CHF

Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
19/10/2026Πληρωμή της τιμής-5.955,50 CHF
19/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-92,29 CHF
19/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων11,54 CHF
16/02/2027Μικτό κουπόνι137,50 CHF
16/02/2027Φόρος κουπονιού-17,19 CHF
16/02/2028Μικτό κουπόνι137,50 CHF
16/02/2028Φόρος κουπονιού-17,19 CHF
16/02/2029Μικτό κουπόνι137,50 CHF
16/02/2029Φόρος κουπονιού-17,19 CHF
16/02/2030Μικτό κουπόνι137,50 CHF
16/02/2030Φόρος κουπονιού-17,19 CHF
16/02/2031Μικτό κουπόνι137,50 CHF
16/02/2031Φόρος κουπονιού-17,19 CHF
16/02/2032Μικτό κουπόνι137,50 CHF
16/02/2032Φόρος κουπονιού-17,19 CHF
16/02/2033Μικτό κουπόνι137,50 CHF
16/02/2033Φόρος κουπονιού-17,19 CHF
16/02/2034Μικτό κουπόνι137,50 CHF
16/02/2034Φόρος κουπονιού-17,19 CHF
16/02/2035Μικτό κουπόνι137,50 CHF
16/02/2035Φόρος κουπονιού-17,19 CHF
16/02/2036Μικτό κουπόνι137,50 CHF
16/02/2036Φόρος κουπονιού-17,19 CHF
16/02/2037Μικτό κουπόνι137,50 CHF
16/02/2037Φόρος κουπονιού-17,19 CHF
16/02/2037Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας5.000,00 CHF
Καθαρό κέρδος στη λήξη287,16 CHF

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 6.524,04 CHF εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 6.236,88 CHF πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 287,16 CHF. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.