IADB SUSTAINABLE FX 0.9475% JUL32 CHF
CH1335850314Inter-American Development BankΥπερεθνικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 98,80
- στις 15/10/2026
- Μικτή απόδοση
- —
- Καθαρή απόδοση
- —
- Λήξη
- 26/07/2032
- 5 έ. 9 μ.
Καμία συναλλαγή και αμετάβλητη τιμή τις τελευταίες 30 ημέρες: η τιμή είναι πιθανότατα παλιά, γι' αυτό η απόδοση δεν υπολογίζεται. Μπορείτε να προσομοιώσετε μια αγορά με δική σας τιμή.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε CHF, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.899,53 CHF
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 582,93 CHF
- Καθαρή απόδοση
- 1,02%
- Μικτή απόδοση
- 1,16%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 98,80
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.880,00 CHF
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 22,32 CHF
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -2,79 CHF
- Προμήθειες
- 0,00 CHF
- Ποσό διακανονισμού
- 9.899,53 CHF
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 1,16% | 1,02% | 1,04% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 5,56 | 5,57 | 5,57 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 568,50 CHF
- Φόρος κουπονιών
- -71,04 CHF
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 CHF
- Υπεραξία
- 120,00 CHF
- Φόρος υπεραξίας
- -15,00 CHF
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 582,93 CHF
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.880,00 CHF |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -22,32 CHF |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 2,79 CHF |
| 26/07/2027 | Μικτό κουπόνι | 94,75 CHF |
| 26/07/2027 | Φόρος κουπονιού | -11,84 CHF |
| 26/07/2028 | Μικτό κουπόνι | 94,75 CHF |
| 26/07/2028 | Φόρος κουπονιού | -11,84 CHF |
| 26/07/2029 | Μικτό κουπόνι | 94,75 CHF |
| 26/07/2029 | Φόρος κουπονιού | -11,84 CHF |
| 26/07/2030 | Μικτό κουπόνι | 94,75 CHF |
| 26/07/2030 | Φόρος κουπονιού | -11,84 CHF |
| 26/07/2031 | Μικτό κουπόνι | 94,75 CHF |
| 26/07/2031 | Φόρος κουπονιού | -11,84 CHF |
| 26/07/2032 | Μικτό κουπόνι | 94,75 CHF |
| 26/07/2032 | Φόρος κουπονιού | -11,84 CHF |
| 26/07/2032 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 CHF |
| 26/07/2032 | Φόρος υπεραξίας | -15,00 CHF |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 582,93 CHF | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.571,29 CHF εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.988,36 CHF πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 582,93 CHF. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.