AUSTRIA GREEN FX 1.0075% JUN45 CHF

CH1415780159ΑυστρίαRepublik ÖsterreichΞένα κρατικάMOT

Τελευταία τιμή
100,00
στις 13/10/2026
Μικτή απόδοση
1,01%
Καθαρή απόδοση
0,88%
Λήξη
13/06/2045
18 έ. 8 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

CHF

Τελευταία τιμή: 100,00 στις 13/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε CHF, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
5.015,57 CHF
Καθαρό κέρδος στη λήξη
821,95 CHF
Καθαρή απόδοση
0,88%
Μικτή απόδοση
1,01%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
100,00
Ονομαστική αξία
5.000
Αξία σε καθαρή τιμή
5.000,00 CHF
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
17,80 CHF
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-2,23 CHF
Προμήθειες
0,00 CHF
Ποσό διακανονισμού
5.015,57 CHF

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση1,01%0,88%0,88%
Τροποποιημένη διάρκεια16,8816,9216,92

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
957,22 CHF
Φόρος κουπονιών
-119,70 CHF
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
5.000,00 CHF
Υπεραξία
0,00 CHF
Φόρος υπεραξίας
-0,00 CHF
Καθαρό κέρδος στη λήξη
821,95 CHF

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
20/10/2026Πληρωμή της τιμής-5.000,00 CHF
20/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-17,80 CHF
20/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων2,23 CHF
13/06/2027Μικτό κουπόνι50,38 CHF
13/06/2027Φόρος κουπονιού-6,30 CHF
13/06/2028Μικτό κουπόνι50,38 CHF
13/06/2028Φόρος κουπονιού-6,30 CHF
13/06/2029Μικτό κουπόνι50,38 CHF
13/06/2029Φόρος κουπονιού-6,30 CHF
13/06/2030Μικτό κουπόνι50,38 CHF
13/06/2030Φόρος κουπονιού-6,30 CHF
13/06/2031Μικτό κουπόνι50,38 CHF
13/06/2031Φόρος κουπονιού-6,30 CHF
13/06/2032Μικτό κουπόνι50,38 CHF
13/06/2032Φόρος κουπονιού-6,30 CHF
13/06/2033Μικτό κουπόνι50,38 CHF
13/06/2033Φόρος κουπονιού-6,30 CHF
13/06/2034Μικτό κουπόνι50,38 CHF
13/06/2034Φόρος κουπονιού-6,30 CHF
13/06/2035Μικτό κουπόνι50,38 CHF
13/06/2035Φόρος κουπονιού-6,30 CHF
13/06/2036Μικτό κουπόνι50,38 CHF
13/06/2036Φόρος κουπονιού-6,30 CHF
13/06/2037Μικτό κουπόνι50,38 CHF
13/06/2037Φόρος κουπονιού-6,30 CHF
13/06/2038Μικτό κουπόνι50,38 CHF
13/06/2038Φόρος κουπονιού-6,30 CHF
13/06/2039Μικτό κουπόνι50,38 CHF
13/06/2039Φόρος κουπονιού-6,30 CHF
13/06/2040Μικτό κουπόνι50,38 CHF
13/06/2040Φόρος κουπονιού-6,30 CHF
13/06/2041Μικτό κουπόνι50,38 CHF
13/06/2041Φόρος κουπονιού-6,30 CHF
13/06/2042Μικτό κουπόνι50,38 CHF
13/06/2042Φόρος κουπονιού-6,30 CHF
13/06/2043Μικτό κουπόνι50,38 CHF
13/06/2043Φόρος κουπονιού-6,30 CHF
13/06/2044Μικτό κουπόνι50,38 CHF
13/06/2044Φόρος κουπονιού-6,30 CHF
13/06/2045Μικτό κουπόνι50,38 CHF
13/06/2045Φόρος κουπονιού-6,30 CHF
13/06/2045Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας5.000,00 CHF
Καθαρό κέρδος στη λήξη821,95 CHF

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 5.959,45 CHF εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 5.137,50 CHF πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 821,95 CHF. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.