AUSTRIA GREEN FX 0.6825% FEB35 CHF
CH1418473448
Republik ÖsterreichΞένα κρατικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 99,15
- στις 15/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 0,79%
- Καθαρή απόδοση
- 0,69%
- Λήξη
- 26/02/2035
- 8 έ. 4 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε CHF, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.953,61 CHF
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 573,24 CHF
- Καθαρή απόδοση
- 0,69%
- Μικτή απόδοση
- 0,79%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 99,15
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.915,00 CHF
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 44,13 CHF
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -5,52 CHF
- Προμήθειες
- 0,00 CHF
- Ποσό διακανονισμού
- 9.953,61 CHF
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 0,79% | 0,69% | 0,70% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 8,05 | 8,06 | 8,06 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 614,25 CHF
- Φόρος κουπονιών
- -76,77 CHF
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 CHF
- Υπεραξία
- 85,00 CHF
- Φόρος υπεραξίας
- -10,63 CHF
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 573,24 CHF
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.915,00 CHF |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -44,13 CHF |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 5,52 CHF |
| 26/02/2027 | Μικτό κουπόνι | 68,25 CHF |
| 26/02/2027 | Φόρος κουπονιού | -8,53 CHF |
| 26/02/2028 | Μικτό κουπόνι | 68,25 CHF |
| 26/02/2028 | Φόρος κουπονιού | -8,53 CHF |
| 26/02/2029 | Μικτό κουπόνι | 68,25 CHF |
| 26/02/2029 | Φόρος κουπονιού | -8,53 CHF |
| 26/02/2030 | Μικτό κουπόνι | 68,25 CHF |
| 26/02/2030 | Φόρος κουπονιού | -8,53 CHF |
| 26/02/2031 | Μικτό κουπόνι | 68,25 CHF |
| 26/02/2031 | Φόρος κουπονιού | -8,53 CHF |
| 26/02/2032 | Μικτό κουπόνι | 68,25 CHF |
| 26/02/2032 | Φόρος κουπονιού | -8,53 CHF |
| 26/02/2033 | Μικτό κουπόνι | 68,25 CHF |
| 26/02/2033 | Φόρος κουπονιού | -8,53 CHF |
| 26/02/2034 | Μικτό κουπόνι | 68,25 CHF |
| 26/02/2034 | Φόρος κουπονιού | -8,53 CHF |
| 26/02/2035 | Μικτό κουπόνι | 68,25 CHF |
| 26/02/2035 | Φόρος κουπονιού | -8,53 CHF |
| 26/02/2035 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 CHF |
| 26/02/2035 | Φόρος υπεραξίας | -10,63 CHF |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 573,24 CHF | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.619,77 CHF εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.046,53 CHF πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 573,24 CHF. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.