KFW FX 0.535% SEP33 CHF
CH1423948566
Kreditanstalt für WiederaufbauΞένα κρατικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 99,42
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 0,62%
- Καθαρή απόδοση
- 0,54%
- Λήξη
- 23/09/2033
- 6 έ. 11 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε CHF, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.945,33 CHF
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 375,09 CHF
- Καθαρή απόδοση
- 0,54%
- Μικτή απόδοση
- 0,62%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 99,42
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.942,00 CHF
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 3,81 CHF
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -0,48 CHF
- Προμήθειες
- 0,00 CHF
- Ποσό διακανονισμού
- 9.945,33 CHF
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 0,62% | 0,54% | 0,55% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 6,78 | 6,79 | 6,79 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 374,50 CHF
- Φόρος κουπονιών
- -46,83 CHF
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 CHF
- Υπεραξία
- 58,00 CHF
- Φόρος υπεραξίας
- -7,25 CHF
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 375,09 CHF
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.942,00 CHF |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -3,81 CHF |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 0,48 CHF |
| 23/09/2027 | Μικτό κουπόνι | 53,50 CHF |
| 23/09/2027 | Φόρος κουπονιού | -6,69 CHF |
| 23/09/2028 | Μικτό κουπόνι | 53,50 CHF |
| 23/09/2028 | Φόρος κουπονιού | -6,69 CHF |
| 23/09/2029 | Μικτό κουπόνι | 53,50 CHF |
| 23/09/2029 | Φόρος κουπονιού | -6,69 CHF |
| 23/09/2030 | Μικτό κουπόνι | 53,50 CHF |
| 23/09/2030 | Φόρος κουπονιού | -6,69 CHF |
| 23/09/2031 | Μικτό κουπόνι | 53,50 CHF |
| 23/09/2031 | Φόρος κουπονιού | -6,69 CHF |
| 23/09/2032 | Μικτό κουπόνι | 53,50 CHF |
| 23/09/2032 | Φόρος κουπονιού | -6,69 CHF |
| 23/09/2033 | Μικτό κουπόνι | 53,50 CHF |
| 23/09/2033 | Φόρος κουπονιού | -6,69 CHF |
| 23/09/2033 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 CHF |
| 23/09/2033 | Φόρος υπεραξίας | -7,25 CHF |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 375,09 CHF | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.374,98 CHF εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.999,89 CHF πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 375,09 CHF. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.