AUSTRIA GREEN FX 0.855% JUL37 CHF

CH1461438173ΑυστρίαRepublik ÖsterreichΞένα κρατικάMOT

Τελευταία τιμή
100,14
στις 13/10/2026
Μικτή απόδοση
0,84%
Καθαρή απόδοση
0,73%
Λήξη
22/07/2037
10 έ. 9 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

CHF

Τελευταία τιμή: 100,14 στις 13/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε CHF, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
5.016,22 CHF
Καθαρό κέρδος στη λήξη
395,29 CHF
Καθαρή απόδοση
0,73%
Μικτή απόδοση
0,84%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
100,14
Ονομαστική αξία
5.000
Αξία σε καθαρή τιμή
5.007,00 CHF
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
10,54 CHF
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-1,32 CHF
Προμήθειες
0,00 CHF
Ποσό διακανονισμού
5.016,22 CHF

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση0,84%0,73%0,73%
Τροποποιημένη διάρκεια10,2210,2410,24

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
470,25 CHF
Φόρος κουπονιών
-58,74 CHF
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
5.000,00 CHF
Υποαξία
-7,00 CHF
Φόρος υπεραξίας
-0,00 CHF
Καθαρό κέρδος στη λήξη
395,29 CHF

Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
20/10/2026Πληρωμή της τιμής-5.007,00 CHF
20/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-10,54 CHF
20/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων1,32 CHF
22/07/2027Μικτό κουπόνι42,75 CHF
22/07/2027Φόρος κουπονιού-5,34 CHF
22/07/2028Μικτό κουπόνι42,75 CHF
22/07/2028Φόρος κουπονιού-5,34 CHF
22/07/2029Μικτό κουπόνι42,75 CHF
22/07/2029Φόρος κουπονιού-5,34 CHF
22/07/2030Μικτό κουπόνι42,75 CHF
22/07/2030Φόρος κουπονιού-5,34 CHF
22/07/2031Μικτό κουπόνι42,75 CHF
22/07/2031Φόρος κουπονιού-5,34 CHF
22/07/2032Μικτό κουπόνι42,75 CHF
22/07/2032Φόρος κουπονιού-5,34 CHF
22/07/2033Μικτό κουπόνι42,75 CHF
22/07/2033Φόρος κουπονιού-5,34 CHF
22/07/2034Μικτό κουπόνι42,75 CHF
22/07/2034Φόρος κουπονιού-5,34 CHF
22/07/2035Μικτό κουπόνι42,75 CHF
22/07/2035Φόρος κουπονιού-5,34 CHF
22/07/2036Μικτό κουπόνι42,75 CHF
22/07/2036Φόρος κουπονιού-5,34 CHF
22/07/2037Μικτό κουπόνι42,75 CHF
22/07/2037Φόρος κουπονιού-5,34 CHF
22/07/2037Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας5.000,00 CHF
Καθαρό κέρδος στη λήξη395,29 CHF

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 5.471,57 CHF εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 5.076,28 CHF πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 395,29 CHF. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.