IADB SUSTAINABLE FX 0.675% JUL34 CHF

CH1466688350ΥπερεθνικόςInter-American Development BankΥπερεθνικάMOT

Τελευταία τιμή
101,04
στις 15/10/2026
Μικτή απόδοση
—
Καθαρή απόδοση
—
Λήξη
28/07/2034
7 έ. 9 μ.
Καμία συναλλαγή και αμετάβλητη τιμή τις τελευταίες 30 ημέρες: η τιμή είναι πιθανότατα παλιά, γι' αυτό η απόδοση δεν υπολογίζεται. Μπορείτε να προσομοιώσετε μια αγορά με δική σας τιμή.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

CHF

Τελευταία τιμή: 101,04 στις 15/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Τα ποσά είναι σε CHF, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
Ποσό διακανονισμού
5.058,80 CHF
Καθαρό κέρδος στη λήξη
177,44 CHF
Καθαρή απόδοση
0,45%
Μικτή απόδοση
0,54%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
101,04
Ονομαστική αξία
5.000
Αξία σε καθαρή τιμή
5.052,00 CHF
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
7,77 CHF
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-0,97 CHF
Προμήθειες
0,00 CHF
Ποσό διακανονισμού
5.058,80 CHF

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση0,54%0,45%0,45%
Τροποποιημένη διάρκεια7,557,567,56

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
270,00 CHF
Φόρος κουπονιών
-33,76 CHF
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
5.000,00 CHF
Υποαξία
-52,00 CHF
Φόρος υπεραξίας
-0,00 CHF
Καθαρό κέρδος στη λήξη
177,44 CHF

Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
20/10/2026Πληρωμή της τιμής-5.052,00 CHF
20/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-7,77 CHF
20/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων0,97 CHF
28/07/2027Μικτό κουπόνι33,75 CHF
28/07/2027Φόρος κουπονιού-4,22 CHF
28/07/2028Μικτό κουπόνι33,75 CHF
28/07/2028Φόρος κουπονιού-4,22 CHF
28/07/2029Μικτό κουπόνι33,75 CHF
28/07/2029Φόρος κουπονιού-4,22 CHF
28/07/2030Μικτό κουπόνι33,75 CHF
28/07/2030Φόρος κουπονιού-4,22 CHF
28/07/2031Μικτό κουπόνι33,75 CHF
28/07/2031Φόρος κουπονιού-4,22 CHF
28/07/2032Μικτό κουπόνι33,75 CHF
28/07/2032Φόρος κουπονιού-4,22 CHF
28/07/2033Μικτό κουπόνι33,75 CHF
28/07/2033Φόρος κουπονιού-4,22 CHF
28/07/2034Μικτό κουπόνι33,75 CHF
28/07/2034Φόρος κουπονιού-4,22 CHF
28/07/2034Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας5.000,00 CHF
Καθαρό κέρδος στη λήξη177,44 CHF

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 5.270,97 CHF εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 5.093,53 CHF πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 177,44 CHF. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.