POLAND FX 0.835% JUN29 CHF
CH1564488596
MINISTERSTWO FINANSÓWΞένα κρατικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 89,29
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 5,29%
- Καθαρή απόδοση
- 4,65%
- Λήξη
- 05/06/2029
- 2 έ. 8 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε CHF, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 8.956,22 CHF
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.129,08 CHF
- Καθαρή απόδοση
- 4,66%
- Μικτή απόδοση
- 5,30%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 89,29
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 8.929,00 CHF
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 31,11 CHF
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -3,89 CHF
- Προμήθειες
- 0,00 CHF
- Ποσό διακανονισμού
- 8.956,22 CHF
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 5,30% | 4,66% | 5,19% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 2,47 | 2,49 | 2,48 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 250,50 CHF
- Φόρος κουπονιών
- -31,32 CHF
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 CHF
- Υπεραξία
- 1.071,00 CHF
- Φόρος υπεραξίας
- -133,88 CHF
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.129,08 CHF
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -8.929,00 CHF |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -31,11 CHF |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 3,89 CHF |
| 05/06/2027 | Μικτό κουπόνι | 83,50 CHF |
| 05/06/2027 | Φόρος κουπονιού | -10,44 CHF |
| 05/06/2028 | Μικτό κουπόνι | 83,50 CHF |
| 05/06/2028 | Φόρος κουπονιού | -10,44 CHF |
| 05/06/2029 | Μικτό κουπόνι | 83,50 CHF |
| 05/06/2029 | Φόρος κουπονιού | -10,44 CHF |
| 05/06/2029 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 CHF |
| 05/06/2029 | Φόρος υπεραξίας | -133,88 CHF |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 1.129,08 CHF | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.254,39 CHF εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.125,31 CHF πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.129,08 CHF. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.