POLAND GREEN FX 1.6425% JUN36 CHF
CH1564488612
MINISTERSTWO FINANSÓWΞένα κρατικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 100,62
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 1,57%
- Καθαρή απόδοση
- 1,37%
- Λήξη
- 05/06/2036
- 9 έ. 8 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
Τα ποσά είναι σε CHF, το νόμισμα του τίτλου: οι επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας (και η φορολόγησή τους) δεν λαμβάνονται υπόψη.
- Ποσό διακανονισμού
- 5.057,98 CHF
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 660,62 CHF
- Καθαρή απόδοση
- 1,37%
- Μικτή απόδοση
- 1,57%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 100,62
- Ονομαστική αξία
- 5.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 5.031,00 CHF
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 30,83 CHF
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -3,85 CHF
- Προμήθειες
- 0,00 CHF
- Ποσό διακανονισμού
- 5.057,98 CHF
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 1,57% | 1,37% | 1,37% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 8,80 | 8,83 | 8,83 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 821,30 CHF
- Φόρος κουπονιών
- -102,70 CHF
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 5.000,00 CHF
- Υποαξία
- -31,00 CHF
- Φόρος υπεραξίας
- -0,00 CHF
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 660,62 CHF
Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -5.031,00 CHF |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -30,83 CHF |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 3,85 CHF |
| 05/06/2027 | Μικτό κουπόνι | 82,13 CHF |
| 05/06/2027 | Φόρος κουπονιού | -10,27 CHF |
| 05/06/2028 | Μικτό κουπόνι | 82,13 CHF |
| 05/06/2028 | Φόρος κουπονιού | -10,27 CHF |
| 05/06/2029 | Μικτό κουπόνι | 82,13 CHF |
| 05/06/2029 | Φόρος κουπονιού | -10,27 CHF |
| 05/06/2030 | Μικτό κουπόνι | 82,13 CHF |
| 05/06/2030 | Φόρος κουπονιού | -10,27 CHF |
| 05/06/2031 | Μικτό κουπόνι | 82,13 CHF |
| 05/06/2031 | Φόρος κουπονιού | -10,27 CHF |
| 05/06/2032 | Μικτό κουπόνι | 82,13 CHF |
| 05/06/2032 | Φόρος κουπονιού | -10,27 CHF |
| 05/06/2033 | Μικτό κουπόνι | 82,13 CHF |
| 05/06/2033 | Φόρος κουπονιού | -10,27 CHF |
| 05/06/2034 | Μικτό κουπόνι | 82,13 CHF |
| 05/06/2034 | Φόρος κουπονιού | -10,27 CHF |
| 05/06/2035 | Μικτό κουπόνι | 82,13 CHF |
| 05/06/2035 | Φόρος κουπονιού | -10,27 CHF |
| 05/06/2036 | Μικτό κουπόνι | 82,13 CHF |
| 05/06/2036 | Φόρος κουπονιού | -10,27 CHF |
| 05/06/2036 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 5.000,00 CHF |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 660,62 CHF | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 5.825,15 CHF εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 5.164,53 CHF πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 660,62 CHF. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.