BUND TF 0,25% FB27 EUR
DE0001102416
Bundesrepublik DeutschlandΞένα κρατικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 99,25
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 2,52%
- Καθαρή απόδοση
- 2,14%
- Λήξη
- 15/02/2027
- 4 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.939,76 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 72,76 €
- Καθαρή απόδοση
- 2,21%
- Μικτή απόδοση
- 2,52%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 16/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 99,25
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.925,20 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 16,64 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -2,08 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.939,76 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 2,52% | 2,21% | 2,49% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 25,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -3,13 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 €
- Υπεραξία
- 74,80 €
- Φόρος υπεραξίας
- -9,35 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 72,76 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.925,20 € |
| 16/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -16,64 € |
| 16/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 2,08 € |
| 15/02/2027 | Μικτό κουπόνι | 25,00 € |
| 15/02/2027 | Φόρος κουπονιού | -3,13 € |
| 15/02/2027 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 € |
| 15/02/2027 | Φόρος υπεραξίας | -9,35 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 72,76 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.027,08 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.954,32 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 72,76 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.