HOCHTIEF AG FX 0.5% SEP27 CALL EUR
DE000A2YN2U2
HOCHTIEF AktiengesellschaftΕταιρικάEuroTLX
- Τελευταία τιμή
- 97,36
- στις 08/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,55%
- Καθαρή απόδοση
- 2,63%
- Λήξη
- 03/09/2027
- 10 μ.
Ο εκδότης μπορεί να αποπληρώσει τον τίτλο πριν από τη λήξη (call): οι αποδόσεις και η προσομοίωση υπολογίζονται έως τη λήξη, όχι έως την ημερομηνία του call, και μπορεί να διαφέρουν αν ο τίτλος αποπληρωθεί νωρίτερα.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.740,66 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 227,70 €
- Καθαρή απόδοση
- 2,68%
- Μικτή απόδοση
- 3,62%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 97,36
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.736,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 6,30 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -1,64 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.740,66 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,62% | 2,68% | 3,49% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 0,84 | 0,85 | 0,84 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 50,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -13,00 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 €
- Υπεραξία
- 264,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -68,64 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 227,70 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.736,00 € |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -6,30 € |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 1,64 € |
| 03/09/2027 | Μικτό κουπόνι | 50,00 € |
| 03/09/2027 | Φόρος κουπονιού | -13,00 € |
| 03/09/2027 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 € |
| 03/09/2027 | Φόρος υπεραξίας | -68,64 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 227,70 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.051,64 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.823,94 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 227,70 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 26% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.