BUND FX 2.9% AUG56 EUR
DE000BU2D012
Bundesrepublik DeutschlandΞένα κρατικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 83,60
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,83%
- Καθαρή απόδοση
- 3,38%
- Λήξη
- 15/08/2056
- 29 έ. 10 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.246,47 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 9.901,63 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,37%
- Μικτή απόδοση
- 3,83%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 83,60
- Ονομαστική αξία
- 11.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.196,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 57,68 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -7,21 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.246,47 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,83% | 3,37% | 3,42% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 18,55 | 19,11 | 19,05 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 9.570,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -1.196,40 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 11.000,00 €
- Υπεραξία
- 1.804,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -225,50 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 9.901,63 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.196,00 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -57,68 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 7,21 € |
| 15/08/2027 | Μικτό κουπόνι | 319,00 € |
| 15/08/2027 | Φόρος κουπονιού | -39,88 € |
| 15/08/2028 | Μικτό κουπόνι | 319,00 € |
| 15/08/2028 | Φόρος κουπονιού | -39,88 € |
| 15/08/2029 | Μικτό κουπόνι | 319,00 € |
| 15/08/2029 | Φόρος κουπονιού | -39,88 € |
| 15/08/2030 | Μικτό κουπόνι | 319,00 € |
| 15/08/2030 | Φόρος κουπονιού | -39,88 € |
| 15/08/2031 | Μικτό κουπόνι | 319,00 € |
| 15/08/2031 | Φόρος κουπονιού | -39,88 € |
| 15/08/2032 | Μικτό κουπόνι | 319,00 € |
| 15/08/2032 | Φόρος κουπονιού | -39,88 € |
| 15/08/2033 | Μικτό κουπόνι | 319,00 € |
| 15/08/2033 | Φόρος κουπονιού | -39,88 € |
| 15/08/2034 | Μικτό κουπόνι | 319,00 € |
| 15/08/2034 | Φόρος κουπονιού | -39,88 € |
| 15/08/2035 | Μικτό κουπόνι | 319,00 € |
| 15/08/2035 | Φόρος κουπονιού | -39,88 € |
| 15/08/2036 | Μικτό κουπόνι | 319,00 € |
| 15/08/2036 | Φόρος κουπονιού | -39,88 € |
| 15/08/2037 | Μικτό κουπόνι | 319,00 € |
| 15/08/2037 | Φόρος κουπονιού | -39,88 € |
| 15/08/2038 | Μικτό κουπόνι | 319,00 € |
| 15/08/2038 | Φόρος κουπονιού | -39,88 € |
| 15/08/2039 | Μικτό κουπόνι | 319,00 € |
| 15/08/2039 | Φόρος κουπονιού | -39,88 € |
| 15/08/2040 | Μικτό κουπόνι | 319,00 € |
| 15/08/2040 | Φόρος κουπονιού | -39,88 € |
| 15/08/2041 | Μικτό κουπόνι | 319,00 € |
| 15/08/2041 | Φόρος κουπονιού | -39,88 € |
| 15/08/2042 | Μικτό κουπόνι | 319,00 € |
| 15/08/2042 | Φόρος κουπονιού | -39,88 € |
| 15/08/2043 | Μικτό κουπόνι | 319,00 € |
| 15/08/2043 | Φόρος κουπονιού | -39,88 € |
| 15/08/2044 | Μικτό κουπόνι | 319,00 € |
| 15/08/2044 | Φόρος κουπονιού | -39,88 € |
| 15/08/2045 | Μικτό κουπόνι | 319,00 € |
| 15/08/2045 | Φόρος κουπονιού | -39,88 € |
| 15/08/2046 | Μικτό κουπόνι | 319,00 € |
| 15/08/2046 | Φόρος κουπονιού | -39,88 € |
| 15/08/2047 | Μικτό κουπόνι | 319,00 € |
| 15/08/2047 | Φόρος κουπονιού | -39,88 € |
| 15/08/2048 | Μικτό κουπόνι | 319,00 € |
| 15/08/2048 | Φόρος κουπονιού | -39,88 € |
| 15/08/2049 | Μικτό κουπόνι | 319,00 € |
| 15/08/2049 | Φόρος κουπονιού | -39,88 € |
| 15/08/2050 | Μικτό κουπόνι | 319,00 € |
| 15/08/2050 | Φόρος κουπονιού | -39,88 € |
| 15/08/2051 | Μικτό κουπόνι | 319,00 € |
| 15/08/2051 | Φόρος κουπονιού | -39,88 € |
| 15/08/2052 | Μικτό κουπόνι | 319,00 € |
| 15/08/2052 | Φόρος κουπονιού | -39,88 € |
| 15/08/2053 | Μικτό κουπόνι | 319,00 € |
| 15/08/2053 | Φόρος κουπονιού | -39,88 € |
| 15/08/2054 | Μικτό κουπόνι | 319,00 € |
| 15/08/2054 | Φόρος κουπονιού | -39,88 € |
| 15/08/2055 | Μικτό κουπόνι | 319,00 € |
| 15/08/2055 | Φόρος κουπονιού | -39,88 € |
| 15/08/2056 | Μικτό κουπόνι | 319,00 € |
| 15/08/2056 | Φόρος κουπονιού | -39,88 € |
| 15/08/2056 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 11.000,00 € |
| 15/08/2056 | Φόρος υπεραξίας | -225,50 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 9.901,63 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 20.577,21 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.675,58 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 9.901,63 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.