OBLIGACIONES TF 4,9% LG40 EUR
ES00000120N0
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALΞένα κρατικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 106,90
- στις 16/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,23%
- Καθαρή απόδοση
- 3,64%
- Λήξη
- 30/07/2040
- 13 έ. 9 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.707,69 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 4.694,49 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,64%
- Μικτή απόδοση
- 4,22%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 106,90
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.621,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 99,07 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -12,38 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.707,69 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,22% | 3,64% | 3,64% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 9,95 | 10,11 | 10,11 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 6.174,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -771,82 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 €
- Υποαξία
- -621,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -0,00 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 4.694,49 €
Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.621,00 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -99,07 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 12,38 € |
| 30/07/2027 | Μικτό κουπόνι | 441,00 € |
| 30/07/2027 | Φόρος κουπονιού | -55,13 € |
| 30/07/2028 | Μικτό κουπόνι | 441,00 € |
| 30/07/2028 | Φόρος κουπονιού | -55,13 € |
| 30/07/2029 | Μικτό κουπόνι | 441,00 € |
| 30/07/2029 | Φόρος κουπονιού | -55,13 € |
| 30/07/2030 | Μικτό κουπόνι | 441,00 € |
| 30/07/2030 | Φόρος κουπονιού | -55,13 € |
| 30/07/2031 | Μικτό κουπόνι | 441,00 € |
| 30/07/2031 | Φόρος κουπονιού | -55,13 € |
| 30/07/2032 | Μικτό κουπόνι | 441,00 € |
| 30/07/2032 | Φόρος κουπονιού | -55,13 € |
| 30/07/2033 | Μικτό κουπόνι | 441,00 € |
| 30/07/2033 | Φόρος κουπονιού | -55,13 € |
| 30/07/2034 | Μικτό κουπόνι | 441,00 € |
| 30/07/2034 | Φόρος κουπονιού | -55,13 € |
| 30/07/2035 | Μικτό κουπόνι | 441,00 € |
| 30/07/2035 | Φόρος κουπονιού | -55,13 € |
| 30/07/2036 | Μικτό κουπόνι | 441,00 € |
| 30/07/2036 | Φόρος κουπονιού | -55,13 € |
| 30/07/2037 | Μικτό κουπόνι | 441,00 € |
| 30/07/2037 | Φόρος κουπονιού | -55,13 € |
| 30/07/2038 | Μικτό κουπόνι | 441,00 € |
| 30/07/2038 | Φόρος κουπονιού | -55,13 € |
| 30/07/2039 | Μικτό κουπόνι | 441,00 € |
| 30/07/2039 | Φόρος κουπονιού | -55,13 € |
| 30/07/2040 | Μικτό κουπόνι | 441,00 € |
| 30/07/2040 | Φόρος κουπονιού | -55,13 € |
| 30/07/2040 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 4.694,49 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 15.186,38 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.491,89 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 4.694,49 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.