OBLIGACIONES TF 5,75% LG32 EUR
ES0000012411
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALΞένα κρατικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 111,16
- στις 15/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,57%
- Καθαρή απόδοση
- 2,90%
- Λήξη
- 30/07/2032
- 5 έ. 9 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 8.983,22 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.431,78 €
- Καθαρή απόδοση
- 2,90%
- Μικτή απόδοση
- 3,57%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 20/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 111,16
- Ονομαστική αξία
- 8.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 8.892,80 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 103,34 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -12,92 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 8.983,22 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,57% | 2,90% | 2,90% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 4,89 | 4,94 | 4,94 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 2.760,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -345,00 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 8.000,00 €
- Υποαξία
- -892,80 €
- Φόρος υπεραξίας
- -0,00 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.431,78 €
Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -8.892,80 € |
| 20/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -103,34 € |
| 20/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 12,92 € |
| 30/07/2027 | Μικτό κουπόνι | 460,00 € |
| 30/07/2027 | Φόρος κουπονιού | -57,50 € |
| 30/07/2028 | Μικτό κουπόνι | 460,00 € |
| 30/07/2028 | Φόρος κουπονιού | -57,50 € |
| 30/07/2029 | Μικτό κουπόνι | 460,00 € |
| 30/07/2029 | Φόρος κουπονιού | -57,50 € |
| 30/07/2030 | Μικτό κουπόνι | 460,00 € |
| 30/07/2030 | Φόρος κουπονιού | -57,50 € |
| 30/07/2031 | Μικτό κουπόνι | 460,00 € |
| 30/07/2031 | Φόρος κουπονιού | -57,50 € |
| 30/07/2032 | Μικτό κουπόνι | 460,00 € |
| 30/07/2032 | Φόρος κουπονιού | -57,50 € |
| 30/07/2032 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 8.000,00 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 1.431,78 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.772,92 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.341,14 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.431,78 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.