OBLIGACIONES TF 4% OT64 EUR

ES00000126D8ΙσπανίαSECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALΞένα κρατικάMOT

Τελευταία τιμή
96,06
στις 15/10/2026
Μικτή απόδοση
4,21%
Καθαρή απόδοση
3,69%
Λήξη
31/10/2064
38 έ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

EUR

Τελευταία τιμή: 96,06 στις 15/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Ποσό διακανονισμού
9.945,46 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη
13.655,29 €
Καθαρή απόδοση
3,69%
Μικτή απόδοση
4,21%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
96,06
Ονομαστική αξία
10.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.606,00 €
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
387,95 €
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-48,49 €
Προμήθειες
0,00 €
Ποσό διακανονισμού
9.945,46 €

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση4,21%3,69%3,69%
Τροποποιημένη διάρκεια18,2719,2619,25

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
15.600,00 €
Φόρος κουπονιών
-1.950,00 €
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
10.000,00 €
Υπεραξία
394,00 €
Φόρος υπεραξίας
-49,25 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη
13.655,29 €

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
20/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.606,00 €
20/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-387,95 €
20/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων48,49 €
31/10/2026Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2026Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2027Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2027Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2028Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2028Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2029Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2029Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2030Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2030Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2031Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2031Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2032Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2032Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2033Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2033Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2034Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2034Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2035Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2035Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2036Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2036Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2037Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2037Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2038Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2038Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2039Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2039Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2040Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2040Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2041Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2041Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2042Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2042Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2043Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2043Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2044Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2044Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2045Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2045Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2046Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2046Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2047Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2047Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2048Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2048Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2049Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2049Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2050Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2050Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2051Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2051Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2052Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2052Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2053Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2053Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2054Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2054Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2055Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2055Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2056Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2056Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2057Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2057Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2058Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2058Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2059Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2059Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2060Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2060Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2061Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2061Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2062Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2062Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2063Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2063Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2064Μικτό κουπόνι400,00 €
31/10/2064Φόρος κουπονιού-50,00 €
31/10/2064Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας10.000,00 €
31/10/2064Φόρος υπεραξίας-49,25 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη13.655,29 €

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 25.648,49 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 11.993,20 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 13.655,29 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.