OBLIGACIONES TF 3,45% LG66 EUR

ES00000128E2ΙσπανίαSECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALΞένα κρατικάHi-MTF · MOT

Τελευταία τιμή
80,36
στις 16/10/2026
Μικτή απόδοση
4,52%
Καθαρή απόδοση
3,98%
Λήξη
30/07/2066
39 έ. 9 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.

Προσομοίωση αγοράς

Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.

EUR

Τελευταία τιμή: 80,36 στις 16/10/2026

Προμήθειες
%
€
€

Ποσοστό επί της αξίας της εντολής, με ελάχιστο και μέγιστο σε ευρώ (κενό μέγιστο = χωρίς όριο). Για σταθερή προμήθεια συμπληρώστε μόνο το ελάχιστο.

Ποσό διακανονισμού
9.724,58 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη
16.470,82 €
Καθαρή απόδοση
3,98%
Μικτή απόδοση
4,52%

Στοιχεία συναλλαγής

Ημερομηνία διακανονισμού
20/10/2026
Τιμή αγοράς (καθαρή)
80,36
Ονομαστική αξία
12.000
Αξία σε καθαρή τιμή
9.643,20 €
Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
93,01 €
Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
-11,63 €
Προμήθειες
0,00 €
Ποσό διακανονισμού
9.724,58 €

Αποδόσεις και διάρκεια

ΜικτήΚαθαρήΚαθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας
Ετήσια απόδοση4,52%3,98%4,01%
Τροποποιημένη διάρκεια19,1520,2220,16

Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.

Αποτέλεσμα στη λήξη

Μικτά κουπόνια
16.560,00 €
Φόρος κουπονιών
-2.070,00 €
Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
12.000,00 €
Υπεραξία
2.356,80 €
Φόρος υπεραξίας
-294,60 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη
16.470,82 €

Ταμειακές ροές

ΗμερομηνίαΠεριγραφήΠοσό
20/10/2026Πληρωμή της τιμής-9.643,20 €
20/10/2026Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι-93,01 €
20/10/2026Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων11,63 €
30/07/2027Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2027Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2028Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2028Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2029Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2029Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2030Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2030Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2031Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2031Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2032Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2032Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2033Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2033Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2034Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2034Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2035Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2035Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2036Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2036Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2037Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2037Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2038Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2038Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2039Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2039Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2040Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2040Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2041Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2041Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2042Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2042Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2043Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2043Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2044Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2044Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2045Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2045Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2046Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2046Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2047Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2047Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2048Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2048Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2049Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2049Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2050Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2050Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2051Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2051Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2052Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2052Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2053Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2053Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2054Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2054Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2055Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2055Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2056Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2056Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2057Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2057Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2058Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2058Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2059Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2059Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2060Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2060Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2061Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2061Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2062Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2062Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2063Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2063Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2064Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2064Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2065Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2065Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2066Μικτό κουπόνι414,00 €
30/07/2066Φόρος κουπονιού-51,75 €
30/07/2066Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας12.000,00 €
30/07/2066Φόρος υπεραξίας-294,60 €
Καθαρό κέρδος στη λήξη16.470,82 €

Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 28.571,63 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 12.100,81 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 16.470,82 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.

Πώς υπολογίζεται

  • Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
  • Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
  • Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.