OBLIGACIONES TF 1,45% OT27 EUR
ES0000012A89
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALΞένα κρατικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 98,39
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,04%
- Καθαρή απόδοση
- 2,66%
- Λήξη
- 31/10/2027
- 1 έ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.961,70 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 271,91 €
- Καθαρή απόδοση
- 2,67%
- Μικτή απόδοση
- 3,06%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 98,39
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.839,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 140,23 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -17,53 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.961,70 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,06% | 2,67% | 2,87% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 290,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -36,26 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 €
- Υπεραξία
- 161,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -20,13 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 271,91 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.839,00 € |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -140,23 € |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 17,53 € |
| 31/10/2026 | Μικτό κουπόνι | 145,00 € |
| 31/10/2026 | Φόρος κουπονιού | -18,13 € |
| 31/10/2027 | Μικτό κουπόνι | 145,00 € |
| 31/10/2027 | Φόρος κουπονιού | -18,13 € |
| 31/10/2027 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 € |
| 31/10/2027 | Φόρος υπεραξίας | -20,13 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 271,91 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.307,53 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.035,62 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 271,91 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.