OBLIGACIONES TF 1,85% LG35 EUR
ES0000012E69
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALΞένα κρατικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 84,75
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,94%
- Καθαρή απόδοση
- 3,47%
- Λήξη
- 30/07/2035
- 8 έ. 9 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.362,01 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 3.030,84 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,47%
- Μικτή απόδοση
- 3,94%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 84,75
- Ονομαστική αξία
- 11.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.322,50 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 45,16 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -5,65 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.362,01 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,94% | 3,47% | 3,68% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 7,78 | 7,83 | 7,81 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 1.831,50 €
- Φόρος κουπονιών
- -228,96 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 11.000,00 €
- Υπεραξία
- 1.677,50 €
- Φόρος υπεραξίας
- -209,69 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 3.030,84 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.322,50 € |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -45,16 € |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 5,65 € |
| 30/07/2027 | Μικτό κουπόνι | 203,50 € |
| 30/07/2027 | Φόρος κουπονιού | -25,44 € |
| 30/07/2028 | Μικτό κουπόνι | 203,50 € |
| 30/07/2028 | Φόρος κουπονιού | -25,44 € |
| 30/07/2029 | Μικτό κουπόνι | 203,50 € |
| 30/07/2029 | Φόρος κουπονιού | -25,44 € |
| 30/07/2030 | Μικτό κουπόνι | 203,50 € |
| 30/07/2030 | Φόρος κουπονιού | -25,44 € |
| 30/07/2031 | Μικτό κουπόνι | 203,50 € |
| 30/07/2031 | Φόρος κουπονιού | -25,44 € |
| 30/07/2032 | Μικτό κουπόνι | 203,50 € |
| 30/07/2032 | Φόρος κουπονιού | -25,44 € |
| 30/07/2033 | Μικτό κουπόνι | 203,50 € |
| 30/07/2033 | Φόρος κουπονιού | -25,44 € |
| 30/07/2034 | Μικτό κουπόνι | 203,50 € |
| 30/07/2034 | Φόρος κουπονιού | -25,44 € |
| 30/07/2035 | Μικτό κουπόνι | 203,50 € |
| 30/07/2035 | Φόρος κουπονιού | -25,44 € |
| 30/07/2035 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 11.000,00 € |
| 30/07/2035 | Φόρος υπεραξίας | -209,69 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 3.030,84 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 12.837,15 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.806,31 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 3.030,84 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.