OBLIGACIONES TF 1,25% OT30 EUR
ES0000012G34
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALΞένα κρατικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 91,64
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,50%
- Καθαρή απόδοση
- 3,08%
- Λήξη
- 31/10/2030
- 4 έ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.268,88 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.173,47 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,08%
- Μικτή απόδοση
- 3,50%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 16/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 91,64
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.164,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 119,86 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -14,98 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.268,88 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,50% | 3,08% | 3,34% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 3,78 | 3,80 | 3,79 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 625,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -78,15 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 €
- Υπεραξία
- 836,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -104,50 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.173,47 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.164,00 € |
| 16/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -119,86 € |
| 16/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 14,98 € |
| 31/10/2026 | Μικτό κουπόνι | 125,00 € |
| 31/10/2026 | Φόρος κουπονιού | -15,63 € |
| 31/10/2027 | Μικτό κουπόνι | 125,00 € |
| 31/10/2027 | Φόρος κουπονιού | -15,63 € |
| 31/10/2028 | Μικτό κουπόνι | 125,00 € |
| 31/10/2028 | Φόρος κουπονιού | -15,63 € |
| 31/10/2029 | Μικτό κουπόνι | 125,00 € |
| 31/10/2029 | Φόρος κουπονιού | -15,63 € |
| 31/10/2030 | Μικτό κουπόνι | 125,00 € |
| 31/10/2030 | Φόρος κουπονιού | -15,63 € |
| 31/10/2030 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 € |
| 31/10/2030 | Φόρος υπεραξίας | -104,50 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 1.173,47 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 10.639,98 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.466,51 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.173,47 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.