OBLIGACIONES TF 1,2% OT40 EUR
ES0000012G42
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALΞένα κρατικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 67,79
- στις 13/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,30%
- Καθαρή απόδοση
- 3,84%
- Λήξη
- 31/10/2040
- 14 έ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.632,77 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 6.008,56 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,84%
- Μικτή απόδοση
- 4,30%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 67,79
- Ονομαστική αξία
- 14.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.490,60 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 162,48 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -20,31 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.632,77 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,30% | 3,84% | 4,11% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 11,99 | 12,10 | 12,04 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 2.520,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -315,00 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 14.000,00 €
- Υπεραξία
- 4.509,40 €
- Φόρος υπεραξίας
- -563,67 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 6.008,56 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.490,60 € |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -162,48 € |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 20,31 € |
| 31/10/2026 | Μικτό κουπόνι | 168,00 € |
| 31/10/2026 | Φόρος κουπονιού | -21,00 € |
| 31/10/2027 | Μικτό κουπόνι | 168,00 € |
| 31/10/2027 | Φόρος κουπονιού | -21,00 € |
| 31/10/2028 | Μικτό κουπόνι | 168,00 € |
| 31/10/2028 | Φόρος κουπονιού | -21,00 € |
| 31/10/2029 | Μικτό κουπόνι | 168,00 € |
| 31/10/2029 | Φόρος κουπονιού | -21,00 € |
| 31/10/2030 | Μικτό κουπόνι | 168,00 € |
| 31/10/2030 | Φόρος κουπονιού | -21,00 € |
| 31/10/2031 | Μικτό κουπόνι | 168,00 € |
| 31/10/2031 | Φόρος κουπονιού | -21,00 € |
| 31/10/2032 | Μικτό κουπόνι | 168,00 € |
| 31/10/2032 | Φόρος κουπονιού | -21,00 € |
| 31/10/2033 | Μικτό κουπόνι | 168,00 € |
| 31/10/2033 | Φόρος κουπονιού | -21,00 € |
| 31/10/2034 | Μικτό κουπόνι | 168,00 € |
| 31/10/2034 | Φόρος κουπονιού | -21,00 € |
| 31/10/2035 | Μικτό κουπόνι | 168,00 € |
| 31/10/2035 | Φόρος κουπονιού | -21,00 € |
| 31/10/2036 | Μικτό κουπόνι | 168,00 € |
| 31/10/2036 | Φόρος κουπονιού | -21,00 € |
| 31/10/2037 | Μικτό κουπόνι | 168,00 € |
| 31/10/2037 | Φόρος κουπονιού | -21,00 € |
| 31/10/2038 | Μικτό κουπόνι | 168,00 € |
| 31/10/2038 | Φόρος κουπονιού | -21,00 € |
| 31/10/2039 | Μικτό κουπόνι | 168,00 € |
| 31/10/2039 | Φόρος κουπονιού | -21,00 € |
| 31/10/2040 | Μικτό κουπόνι | 168,00 € |
| 31/10/2040 | Φόρος κουπονιού | -21,00 € |
| 31/10/2040 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 14.000,00 € |
| 31/10/2040 | Φόρος υπεραξίας | -563,67 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 6.008,56 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 16.540,31 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.531,75 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 6.008,56 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.