OBLIGACIONES TF 2,55% OT32 EUR
ES0000012K61
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALΞένα κρατικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 93,91
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,69%
- Καθαρή απόδοση
- 3,24%
- Λήξη
- 31/10/2032
- 6 έ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.606,79 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.878,92 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,24%
- Μικτή απόδοση
- 3,69%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 93,91
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.391,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 246,62 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -30,83 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.606,79 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,69% | 3,24% | 3,36% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 5,32 | 5,35 | 5,34 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 1.785,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -223,16 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 €
- Υπεραξία
- 609,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -76,13 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.878,92 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.391,00 € |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -246,62 € |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 30,83 € |
| 31/10/2026 | Μικτό κουπόνι | 255,00 € |
| 31/10/2026 | Φόρος κουπονιού | -31,88 € |
| 31/10/2027 | Μικτό κουπόνι | 255,00 € |
| 31/10/2027 | Φόρος κουπονιού | -31,88 € |
| 31/10/2028 | Μικτό κουπόνι | 255,00 € |
| 31/10/2028 | Φόρος κουπονιού | -31,88 € |
| 31/10/2029 | Μικτό κουπόνι | 255,00 € |
| 31/10/2029 | Φόρος κουπονιού | -31,88 € |
| 31/10/2030 | Μικτό κουπόνι | 255,00 € |
| 31/10/2030 | Φόρος κουπονιού | -31,88 € |
| 31/10/2031 | Μικτό κουπόνι | 255,00 € |
| 31/10/2031 | Φόρος κουπονιού | -31,88 € |
| 31/10/2032 | Μικτό κουπόνι | 255,00 € |
| 31/10/2032 | Φόρος κουπονιού | -31,88 € |
| 31/10/2032 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 € |
| 31/10/2032 | Φόρος υπεραξίας | -76,13 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 1.878,92 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 11.815,83 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.936,91 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.878,92 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.