OBLIGACIONES TF 3,9% LG39 EUR
ES0000012L60
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALΞένα κρατικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 96,67
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 4,24%
- Καθαρή απόδοση
- 3,72%
- Λήξη
- 30/07/2039
- 12 έ. 9 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.742,73 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 4.651,89 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,71%
- Μικτή απόδοση
- 4,24%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 96,67
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.667,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 86,55 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -10,82 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.742,73 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 4,24% | 3,71% | 3,74% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 9,76 | 9,88 | 9,88 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 5.070,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -633,75 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 €
- Υπεραξία
- 333,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -41,63 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 4.651,89 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.667,00 € |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -86,55 € |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 10,82 € |
| 30/07/2027 | Μικτό κουπόνι | 390,00 € |
| 30/07/2027 | Φόρος κουπονιού | -48,75 € |
| 30/07/2028 | Μικτό κουπόνι | 390,00 € |
| 30/07/2028 | Φόρος κουπονιού | -48,75 € |
| 30/07/2029 | Μικτό κουπόνι | 390,00 € |
| 30/07/2029 | Φόρος κουπονιού | -48,75 € |
| 30/07/2030 | Μικτό κουπόνι | 390,00 € |
| 30/07/2030 | Φόρος κουπονιού | -48,75 € |
| 30/07/2031 | Μικτό κουπόνι | 390,00 € |
| 30/07/2031 | Φόρος κουπονιού | -48,75 € |
| 30/07/2032 | Μικτό κουπόνι | 390,00 € |
| 30/07/2032 | Φόρος κουπονιού | -48,75 € |
| 30/07/2033 | Μικτό κουπόνι | 390,00 € |
| 30/07/2033 | Φόρος κουπονιού | -48,75 € |
| 30/07/2034 | Μικτό κουπόνι | 390,00 € |
| 30/07/2034 | Φόρος κουπονιού | -48,75 € |
| 30/07/2035 | Μικτό κουπόνι | 390,00 € |
| 30/07/2035 | Φόρος κουπονιού | -48,75 € |
| 30/07/2036 | Μικτό κουπόνι | 390,00 € |
| 30/07/2036 | Φόρος κουπονιού | -48,75 € |
| 30/07/2037 | Μικτό κουπόνι | 390,00 € |
| 30/07/2037 | Φόρος κουπονιού | -48,75 € |
| 30/07/2038 | Μικτό κουπόνι | 390,00 € |
| 30/07/2038 | Φόρος κουπονιού | -48,75 € |
| 30/07/2039 | Μικτό κουπόνι | 390,00 € |
| 30/07/2039 | Φόρος κουπονιού | -48,75 € |
| 30/07/2039 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 € |
| 30/07/2039 | Φόρος υπεραξίας | -41,63 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 4.651,89 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 15.080,82 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.428,93 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 4.651,89 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.