BONOS FX 3.5% MAY29 EUR
ES0000012M51
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALΞένα κρατικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 100,27
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,39%
- Καθαρή απόδοση
- 2,95%
- Λήξη
- 31/05/2029
- 2 έ. 7 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.130,77 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 696,09 €
- Καθαρή απόδοση
- 2,95%
- Μικτή απόδοση
- 3,38%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 100,27
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.024,30 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 121,68 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -15,21 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.130,77 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,38% | 2,95% | 2,95% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 2,43 | 2,44 | 2,44 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 945,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -118,14 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 €
- Υποαξία
- -24,30 €
- Φόρος υπεραξίας
- -0,00 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 696,09 €
Χωρίς φόρο: στην Ιταλία η ζημία συμψηφίζεται με κέρδη των επόμενων τεσσάρων ετών.
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.024,30 € |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -121,68 € |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 15,21 € |
| 31/05/2027 | Μικτό κουπόνι | 315,00 € |
| 31/05/2027 | Φόρος κουπονιού | -39,38 € |
| 31/05/2028 | Μικτό κουπόνι | 315,00 € |
| 31/05/2028 | Φόρος κουπονιού | -39,38 € |
| 31/05/2029 | Μικτό κουπόνι | 315,00 € |
| 31/05/2029 | Φόρος κουπονιού | -39,38 € |
| 31/05/2029 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 696,09 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 9.960,21 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.264,12 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 696,09 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.