BONOS FX 2.5% MAY27 EUR
ES0000012M77
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALΞένα κρατικάHi-MTF · MOT
- Τελευταία τιμή
- 99,74
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 2,91%
- Καθαρή απόδοση
- 2,55%
- Λήξη
- 31/05/2027
- 7 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.052,83 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 141,14 €
- Καθαρή απόδοση
- 2,55%
- Μικτή απόδοση
- 2,92%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 19/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 99,74
- Ονομαστική αξία
- 9.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 8.976,78 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 86,92 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -10,87 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.052,83 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 2,92% | 2,55% | 2,61% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 225,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -28,13 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 9.000,00 €
- Υπεραξία
- 23,22 €
- Φόρος υπεραξίας
- -2,90 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 141,14 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -8.976,78 € |
| 19/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -86,92 € |
| 19/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 10,87 € |
| 31/05/2027 | Μικτό κουπόνι | 225,00 € |
| 31/05/2027 | Φόρος κουπονιού | -28,13 € |
| 31/05/2027 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 9.000,00 € |
| 31/05/2027 | Φόρος υπεραξίας | -2,90 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 141,14 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 9.235,87 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 9.094,73 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 141,14 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.