OBLIGACIONES FX 3.1% JUL31 EUR
ES0000012N43
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALΞένα κρατικάMOT
- Τελευταία τιμή
- 97,99
- στις 14/10/2026
- Μικτή απόδοση
- 3,56%
- Καθαρή απόδοση
- 3,12%
- Λήξη
- 30/07/2031
- 4 έ. 9 μ.
Προσομοίωση αποκλειστικά για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που υπολογίζεται αυτόματα με τις τιμές που εισάγετε. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή ούτε σύσταση ή προτροπή για αγορά ή πώληση. Οι τιμές και τα δεδομένα μπορεί να είναι ανακριβή ή όχι ενημερωμένα: ελέγχετε πάντα με τον διαμεσολαβητή σας και την τεκμηρίωση του τίτλου και, αν χρειάζεται, απευθυνθείτε σε αδειοδοτημένο σύμβουλο.
Προσομοίωση αγοράς
Αλλάξτε τις τιμές: όλοι οι υπολογισμοί ενημερώνονται αμέσως. Ο σύνδεσμος της σελίδας διατηρεί την προσομοίωση.
- Ποσό διακανονισμού
- 9.856,97 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.474,15 €
- Καθαρή απόδοση
- 3,12%
- Μικτή απόδοση
- 3,56%
Στοιχεία συναλλαγής
- Ημερομηνία διακανονισμού
- 16/10/2026
- Τιμή αγοράς (καθαρή)
- 97,99
- Ονομαστική αξία
- 10.000
- Αξία σε καθαρή τιμή
- 9.799,00 €
- Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι
- 66,25 €
- Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων
- -8,28 €
- Προμήθειες
- 0,00 €
- Ποσό διακανονισμού
- 9.856,97 €
Αποδόσεις και διάρκεια
| Μικτή | Καθαρή | Καθαρή χωρίς φόρο υπεραξίας | |
|---|---|---|---|
| Ετήσια απόδοση | 3,56% | 3,12% | 3,17% |
| Τροποποιημένη διάρκεια | 4,34 | 4,36 | 4,36 |
Η τελευταία στήλη ισχύει αν η υπεραξία συμψηφίζεται με προηγούμενες ζημίες.
Αποτέλεσμα στη λήξη
- Μικτά κουπόνια
- 1.550,00 €
- Φόρος κουπονιών
- -193,75 €
- Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας
- 10.000,00 €
- Υπεραξία
- 201,00 €
- Φόρος υπεραξίας
- -25,13 €
- Καθαρό κέρδος στη λήξη
- 1.474,15 €
Ταμειακές ροές
| Ημερομηνία | Περιγραφή | Ποσό |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Πληρωμή της τιμής | -9.799,00 € |
| 16/10/2026 | Μικτοί δεδουλευμένοι τόκοι | -66,25 € |
| 16/10/2026 | Πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων | 8,28 € |
| 30/07/2027 | Μικτό κουπόνι | 310,00 € |
| 30/07/2027 | Φόρος κουπονιού | -38,75 € |
| 30/07/2028 | Μικτό κουπόνι | 310,00 € |
| 30/07/2028 | Φόρος κουπονιού | -38,75 € |
| 30/07/2029 | Μικτό κουπόνι | 310,00 € |
| 30/07/2029 | Φόρος κουπονιού | -38,75 € |
| 30/07/2030 | Μικτό κουπόνι | 310,00 € |
| 30/07/2030 | Φόρος κουπονιού | -38,75 € |
| 30/07/2031 | Μικτό κουπόνι | 310,00 € |
| 30/07/2031 | Φόρος κουπονιού | -38,75 € |
| 30/07/2031 | Αποπληρωμή ονομαστικής αξίας | 10.000,00 € |
| 30/07/2031 | Φόρος υπεραξίας | -25,13 € |
| Καθαρό κέρδος στη λήξη | 1.474,15 € | |
Είναι το άθροισμα όλων των κινήσεων: 11.558,28 € εισπράξεις (κουπόνια, αποπληρωμή, πίστωση φόρου επί δεδουλευμένων τόκων) μείον 10.084,13 € πληρωμές (τιμή, δεδουλευμένοι τόκοι, προμήθειες και φόροι) = 1.474,15 €. Είναι όσα κερδίζετε σε ευρώ μετά φόρων αν κρατήσετε τον τίτλο έως τη λήξη· αν είναι αρνητικό, χάνετε χρήματα.
Πώς υπολογίζεται
- Οι δεδουλευμένοι τόκοι ακολουθούν τη σύμβαση ACT/ACT ICMA: ο αγοραστής πληρώνει τους μικτούς δεδουλευμένους τόκους και λαμβάνει πίστωση του φόρου που παρακρατήθηκε για αυτό το μέρος του κουπονιού.
- Φόροι του ιταλικού διαχειριζόμενου καθεστώτος, 12,5% σε κουπόνια και υπεραξία (12,5% για κρατικά και υπερεθνικά ομόλογα, 26% για τα υπόλοιπα). Οι προμήθειες περιλαμβάνονται στο κόστος αγοράς. Δεν λαμβάνονται υπόψη το τέλος χαρτοσήμου και η έκπτωση έκδοσης.
- Οι αποδόσεις είναι ετήσια σύνθετα επιτόκια (IRR) των ταμειακών ροών, πραγματικές ημέρες/365, με διακράτηση έως τη λήξη και χωρίς επανεπένδυση κουπονιών.